| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 99 653.00 | | 99 653.00 | 99 653.00 |
AP Constructions | 298 959.00 | 45 793.00 | 253 166.00 | 298 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 613.00 | 45 793.00 | 352 820.00 | 398 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 072.00 | | 5 072.00 | 5 072.00 |
BZ Autres créances | 27 983.00 | | 27 983.00 | 27 983.00 |
CF Disponibilités | 8 067.00 | | 8 067.00 | 8 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 122.00 | | 41 122.00 | 41 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 735.00 | 45 793.00 | 393 942.00 | 439 735.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 200.00 | | | 44 200.00 |
DH Report à nouveau | 133 351.00 | | | 133 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 076.00 | | | 6 076.00 |
DL TOTAL (I) | 184 628.00 | | | 184 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 984.00 | | | 201 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | | | 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
EA Autres dettes | 580.00 | | | 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 314.00 | | | 209 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 942.00 | | | 393 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 314.00 | | | 209 314.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 23 134.00 | 23 134.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 23 134.00 | 23 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 086.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -449.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 598.00 | | | 7 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 598.00 | | | 7 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 598.00 | | | 7 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 798.00 | | | 30 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 722.00 | | | 24 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 076.00 | | | 6 076.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 613.00 | | | 398 613.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 398 613.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 613.00 | | | 398 613.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 707.00 | 11 086.00 | | 34 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 707.00 | 11 086.00 | | 34 707.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
UX Autres créances clients | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
VB T. V. A. | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VC Groupe et associés | 26 639.00 | 26 639.00 | | 26 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 984.00 | 201 984.00 | | 201 984.00 |
VI Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 056.00 | 33 056.00 | | 33 056.00 |
VW T.V.A. | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 314.00 | 209 314.00 | | 209 314.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
ST Autres comptes | 897.00 | | | 897.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 127.00 | | | 7 127.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130.00 | | | 130.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 604.00 | | | 5 604.00 |