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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 800.00 | 521.00 | 7 279.00 | 7 800.00 |
AP Constructions | 9 646.00 | 1 008.00 | 8 638.00 | 9 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 661.00 | 41 666.00 | 68 995.00 | 110 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 910.00 | 12 753.00 | 10 157.00 | 22 910.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 660.00 | | 36 660.00 | 36 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 729.00 | | 2 729.00 | 2 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 458.00 | 55 948.00 | 140 510.00 | 196 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 840.00 | | 8 840.00 | 8 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 336.00 | | 17 336.00 | 17 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 254.00 | 7 405.00 | 47 849.00 | 55 254.00 |
BZ Autres créances | 220 714.00 | | 220 714.00 | 220 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CF Disponibilités | 14 457.00 | | 14 457.00 | 14 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 197.00 | | 11 197.00 | 11 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 673.00 | 7 405.00 | 309 268.00 | 316 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 329.00 | 63 353.00 | 460 976.00 | 524 329.00 |
CU Autres participations | 6 053.00 | | 6 053.00 | 6 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 900.00 | 22 900.00 | | 22 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
DG Autres réserves | 133 943.00 | 133 943.00 | | 133 943.00 |
DH Report à nouveau | -128 911.00 | | | -128 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 943.00 | -128 911.00 | | -42 943.00 |
DL TOTAL (I) | -12 721.00 | 30 222.00 | | -12 721.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3 638.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 638.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227.00 | 255.00 | | 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 482.00 | | | 57 482.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 189.00 | 26 194.00 | | 37 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 243.00 | 223 959.00 | | 303 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 776.00 | 44 867.00 | | 73 776.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 934.00 | | |
EA Autres dettes | 160.00 | 84 023.00 | | 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 697.00 | 384 232.00 | | 473 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 976.00 | 418 092.00 | | 460 976.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 482.00 | | | 57 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88 912.00 | | 88 912.00 | 88 912.00 |
FD Production vendue biens | 52 129.00 | | 52 129.00 | 52 129.00 |
FG Production vendue services | 894 650.00 | | 894 650.00 | 894 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 035 691.00 | | 1 035 691.00 | 1 035 691.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 144 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 214.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 662.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 878 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 405.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 199 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 616.00 | | | 8 616.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 456.00 | | | 12 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40 251.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40 251.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 456.00 | -40 251.00 | | 12 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 157 006.00 | 466 271.00 | | 1 157 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 199 948.00 | 595 182.00 | | 1 199 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 943.00 | -128 911.00 | | -42 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 659.00 | | 81 800.00 | 114 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 677.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 877.00 | | 81 800.00 | 105 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 782.00 | | | 8 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 560.00 | 17 388.00 | | 38 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 560.00 | 17 388.00 | | 38 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 638.00 | | 3 638.00 | 3 638.00 |
6T Sur comptes clients | | 7 405.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 405.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 638.00 | 7 405.00 | 3 638.00 | 3 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 243.00 | 303 243.00 | | 303 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 288.00 | 27 288.00 | | 27 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 144.00 | 33 144.00 | | 33 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 729.00 | | 2 729.00 | 2 729.00 |
UX Autres créances clients | 55 254.00 | 55 254.00 | | 55 254.00 |
VB T. V. A. | 82 079.00 | 82 079.00 | | 82 079.00 |
VC Groupe et associés | 33 259.00 | | 33 259.00 | 33 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VI Groupe et associés | 57 482.00 | | 57 482.00 | 57 482.00 |
VP Divers | 90 989.00 | 90 989.00 | | 90 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 995.00 | 10 995.00 | | 10 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 386.00 | 14 386.00 | | 14 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 197.00 | 11 197.00 | | 11 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 895.00 | 253 906.00 | 35 988.00 | 289 895.00 |
VW T.V.A. | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 507.00 | 379 025.00 | 57 482.00 | 436 507.00 |