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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 988.00 | 611.00 | 1 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 301.00 | 2 442.00 | 2 858.00 | 5 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 545.00 | 16 999.00 | 14 546.00 | 31 545.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 98 768.00 | 98 768.00 | | 98 768.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 5 003.00 | -5 000.00 | |
BF Prêts | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 615.00 | 124 199.00 | 24 416.00 | 148 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 966.00 | 16 442.00 | 319 523.00 | 335 966.00 |
BZ Autres créances | 9 184.00 | | 9 184.00 | 9 184.00 |
CF Disponibilités | 425 941.00 | | 425 941.00 | 425 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 568.00 | 16 442.00 | 757 125.00 | 773 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 184.00 | 140 642.00 | 781 541.00 | 922 184.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 57 265.00 | | | 57 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 059.00 | | | 90 059.00 |
DL TOTAL (I) | 156 124.00 | | | 156 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 210.00 | | | 84 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301.00 | | | 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 362.00 | | | 37 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 330.00 | | | 489 330.00 |
EA Autres dettes | 14 212.00 | | | 14 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 416.00 | | | 625 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 541.00 | | | 781 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 520.00 | | | 553 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210.00 | | | 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 369.00 | 1 200.00 | 110 169.00 | 111 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 846.00 | 5 931.00 | 7 347.00 | 21 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 455.00 | 533.00 | | 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 391.00 | 5 398.00 | 7 347.00 | 21 391.00 |