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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 607.00 | 4 320.00 | 287.00 | 4 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 517.00 | 67 854.00 | 76 663.00 | 144 517.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 44 358.00 | 34 520.00 | 9 838.00 | 44 358.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 227.00 | 106 694.00 | 136 533.00 | 243 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 200.00 | | 33 200.00 | 33 200.00 |
BZ Autres créances | 8 117.00 | | 8 117.00 | 8 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 56 187.00 | | 56 187.00 | 56 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 309.00 | | 104 309.00 | 104 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 536.00 | 106 694.00 | 240 841.00 | 347 536.00 |
CU Autres participations | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 906.00 | 800.00 | | 1 906.00 |
DG Autres réserves | 54 779.00 | 33 761.00 | | 54 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 088.00 | 22 124.00 | | 14 088.00 |
DL TOTAL (I) | 130 773.00 | 116 685.00 | | 130 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 323.00 | 1 324.00 | | 54 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 065.00 | 1 442.00 | | 2 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 370.00 | 18 759.00 | | 27 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 217.00 | 16 878.00 | | 26 217.00 |
EA Autres dettes | 94.00 | 41.00 | | 94.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 069.00 | 38 444.00 | | 110 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 841.00 | 155 129.00 | | 240 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 505 951.00 | | 505 951.00 | 505 951.00 |
FG Production vendue services | 20 492.00 | | 20 492.00 | 20 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 526 443.00 | | 526 443.00 | 526 443.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 757.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 318 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 703.00 | |
GE Autres charges | | | 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 954.00 | | | -2 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 932.00 | 3 489.00 | | 1 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 396.00 | 479 650.00 | | 533 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 308.00 | 457 526.00 | | 519 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 088.00 | 22 124.00 | | 14 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 752.00 | | | 142 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 124.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 649.00 | | | 78 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 103.00 | | | 60 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 472.00 | 9 703.00 | | 62 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 472.00 | 9 703.00 | | 62 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 345 200.00 | | | 345 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 520.00 | | | 34 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 520.00 | | | 34 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 370.00 | 27 370.00 | | 27 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 479.00 | 43 122.00 | 44 358.00 | 87 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 069.00 | 110 069.00 | | 110 069.00 |