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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 793.00 | 46 091.00 | 24 702.00 | 70 793.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 775.00 | 14 256.00 | 22 519.00 | 36 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 931.00 | 51 659.00 | 24 273.00 | 75 931.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 239 794.00 | 6 403.00 | 233 391.00 | 239 794.00 |
BF Prêts | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 800.00 | | 94 800.00 | 94 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 314 484.00 | 11 980 237.00 | 25 334 247.00 | 37 314 484.00 |
BN En cours de production de biens | 17 753 883.00 | 1 160 984.00 | 16 592 899.00 | 17 753 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 012 115.00 | | 1 012 115.00 | 1 012 115.00 |
BZ Autres créances | 1 650 311.00 | | 1 650 311.00 | 1 650 311.00 |
CF Disponibilités | 240 932.00 | | 240 932.00 | 240 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 991.00 | | 16 991.00 | 16 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 920 349.00 | | 2 920 349.00 | 2 920 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 234 834.00 | 11 980 237.00 | 28 254 597.00 | 40 234 834.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 276.00 | | | 25 276.00 |
CU Autres participations | 36 836 185.00 | 11 868 231.00 | 24 967 954.00 | 36 836 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 238 644.00 | | | 8 238 644.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 705 926.00 | | | 2 705 926.00 |
DD Réserve légale (1) | 823 864.00 | | | 823 864.00 |
DG Autres réserves | 5 251 534.00 | | | 5 251 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 069 277.00 | | | 2 069 277.00 |
DK Provisions réglementées | 115 343.00 | | | 115 343.00 |
DL TOTAL (I) | 19 204 588.00 | | | 19 204 588.00 |
DP Provisions pour risques | 777 469.00 | 1 134 600.00 | | 777 469.00 |
DR TOTAL (IV) | 777 469.00 | 1 134 600.00 | | 777 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 586 526.00 | | | 6 586 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 317 157.00 | | | 1 317 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 457.00 | | | 378 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 747 438.00 | | | 747 438.00 |
EA Autres dettes | 20 430.00 | | | 20 430.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 753 617.00 | 2 574 404.00 | | 1 753 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 050 008.00 | | | 9 050 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 254 597.00 | | | 28 254 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 792 063.00 | | | 3 792 063.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 377 162.00 | 2 043 868.00 | | 3 377 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 60 041 659.00 | |
FG Production vendue services | 1 513 781.00 | 864 797.00 | 2 378 578.00 | 1 513 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 513 781.00 | 864 797.00 | 2 378 578.00 | 1 513 781.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 436 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 645 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 654 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 892 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 469 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 312.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 090 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346 060.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 942 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 942 655.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 818 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 164 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 571.00 | | | 49 571.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 145 491.00 | 43 578.00 | | 145 491.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 491.00 | 43 578.00 | | 145 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 166.00 | 9 078.00 | | 44 166.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 947.00 | | | 30 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 947.00 | | | 30 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 947.00 | | | -30 947.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -44 166.00 | -9 078.00 | | -44 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 297.00 | | | 64 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 379 049.00 | | | 4 379 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 309 772.00 | | | 2 309 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 069 277.00 | | | 2 069 277.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 97 008.00 | | | 97 008.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 4 661.00 | -76 149.00 | | 4 661.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 377 162.00 | 2 043 868.00 | | 3 377 162.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 377 162.00 | 2 043 868.00 | | 3 377 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 543 750.00 | | 770 734.00 | 36 543 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 130 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 314 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 568.00 | | | 107 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 088.00 | | 4 843.00 | 71 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 365 094.00 | | 765 891.00 | 36 365 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 694.00 | 31 312.00 | | 80 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 214.00 | 21 134.00 | | 39 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 481.00 | 10 178.00 | | 41 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 84 397.00 | 30 947.00 | | 84 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 853 891.00 | 14 340.00 | | 11 853 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 938 288.00 | 45 287.00 | | 11 938 288.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 14 340.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 947.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 500.00 | | 65 000.00 | 97 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 457.00 | 378 457.00 | | 378 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226 109.00 | 226 109.00 | | 226 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 115.00 | 254 115.00 | | 254 115.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 129 858.00 | 129 858.00 | | 129 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 430.00 | 20 430.00 | | 20 430.00 |
UP Prêts | 200 000.00 | 25 276.00 | 174 724.00 | 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 800.00 | | 94 800.00 | 94 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 012 115.00 | 1 012 115.00 | | 1 012 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 33 778.00 | 33 778.00 | | 33 778.00 |
VC Groupe et associés | 1 609 533.00 | 1 609 533.00 | | 1 609 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 586 526.00 | 1 426 081.00 | 4 813 074.00 | 6 586 526.00 |
VI Groupe et associés | 1 219 657.00 | 1 219 657.00 | | 1 219 657.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 596 000.00 | | | 596 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 633 373.00 | | | 1 633 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 895.00 | 42 895.00 | | 42 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 991.00 | 16 991.00 | | 16 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 974 217.00 | 2 704 693.00 | 269 524.00 | 2 974 217.00 |
VW T.V.A. | 94 460.00 | 94 460.00 | | 94 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 050 008.00 | 3 792 063.00 | 4 878 074.00 | 9 050 008.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 102.00 | | | 43 102.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 235 742.00 | | | 235 742.00 |
ST Autres comptes | 273 983.00 | | | 273 983.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 207.00 | | | 53 207.00 |
YT Sous‐traitance | 89 525.00 | | | 89 525.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 102.00 | | | 43 102.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 288 171.00 | | | 288 171.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 612.00 | | | 82 612.00 |
ZE Dividendes | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 654 317.00 | | | 654 317.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |