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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 963.00 | 10 527.00 | 22 436.00 | 32 963.00 |
AH Fonds commercial | 602 500.00 | | 602 500.00 | 602 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 798 055.00 | 245 066.00 | 552 989.00 | 798 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176 096.00 | | 176 096.00 | 176 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 609 613.00 | 255 593.00 | 1 354 020.00 | 1 609 613.00 |
BT Marchandises | 298 950.00 | | 298 950.00 | 298 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 132 920.00 | | 132 920.00 | 132 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 156.00 | 112 562.00 | 108 594.00 | 221 156.00 |
BZ Autres créances | 167 961.00 | | 167 961.00 | 167 961.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 367.00 | | 32 367.00 | 32 367.00 |
CF Disponibilités | 38 577.00 | | 38 577.00 | 38 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169 002.00 | | 169 002.00 | 169 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 933.00 | 112 562.00 | 948 372.00 | 1 060 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 670 547.00 | 368 155.00 | 2 302 392.00 | 2 670 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 5 148.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 112 165.00 | 68 534.00 | | 112 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 102.00 | 44 483.00 | | -29 102.00 |
DL TOTAL (I) | 149 062.00 | 178 165.00 | | 149 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 697 120.00 | 336 417.00 | | 697 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 672.00 | 1 389.00 | | 672.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 576.00 | 31 635.00 | | 27 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 784 850.00 | 666 752.00 | | 784 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 613 169.00 | 420 584.00 | | 613 169.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 049.00 | 47 710.00 | | 29 049.00 |
EA Autres dettes | 894.00 | | | 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 153 330.00 | 1 504 487.00 | | 2 153 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 302 392.00 | 1 682 652.00 | | 2 302 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 012 497.00 | 1 504 487.00 | | 2 012 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123 588.00 | 2 870.00 | | 123 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 878 663.00 | 2 590 912.00 | 8 469 575.00 | 5 878 663.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 878 663.00 | 2 590 912.00 | 8 469 575.00 | 5 878 663.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 526 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 948 028.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -100 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 012 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 182 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 178.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 112 562.00 | |
GE Autres charges | | | 1 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 575 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 735.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 680.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -42 885.00 | 42 885.00 | | -42 885.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 843.00 | 11 884.00 | | 30 843.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 843.00 | 11 884.00 | | 30 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 880.00 | 9 266.00 | | 6 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 880.00 | 9 266.00 | | 6 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 963.00 | 2 617.00 | | 23 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 912.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 557 773.00 | 7 153 608.00 | | 8 557 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 586 876.00 | 7 109 125.00 | | 8 586 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 102.00 | 44 483.00 | | -29 102.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 737.00 | 21 705.00 | | 12 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 826.00 | | 838 787.00 | 770 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 609 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 635 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 798 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 796.00 | | 336 667.00 | 298 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 298.00 | | 430 756.00 | 367 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 732.00 | | 71 364.00 | 104 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 416.00 | 94 178.00 | | 161 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 646.00 | 4 881.00 | | 5 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 770.00 | 89 297.00 | | 155 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 396.00 | 112 562.00 | 55 396.00 | 55 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 396.00 | 112 562.00 | 55 396.00 | 55 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 396.00 | 112 562.00 | 55 396.00 | 55 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 562.00 | 55 396.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 784 850.00 | 784 850.00 | | 784 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 712.00 | 96 712.00 | | 96 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 774.00 | 94 774.00 | | 94 774.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 049.00 | 29 049.00 | | 29 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176 096.00 | | | 176 096.00 |
UX Autres créances clients | 52 429.00 | | | 52 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 168 727.00 | | | 168 727.00 |
VB T. V. A. | 54 431.00 | | | 54 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363 101.00 | 222 268.00 | 140 832.00 | 363 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 019.00 | 334 019.00 | | 334 019.00 |
VI Groupe et associés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 349 467.00 | | | 349 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 571.00 | | | 110 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 643.00 | | | 65 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 788.00 | 20 788.00 | | 20 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 887.00 | | | 47 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169 002.00 | | | 169 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 215.00 | 558 119.00 | 176 096.00 | 734 215.00 |
VW T.V.A. | 400 894.00 | 400 894.00 | | 400 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 125 754.00 | 1 984 921.00 | 140 832.00 | 2 125 754.00 |