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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 170.00 | 135 824.00 | 5 346.00 | 141 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 178.00 | 492 411.00 | 38 768.00 | 531 178.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 072.00 | | 6 072.00 | 6 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 435.00 | 628 235.00 | 50 200.00 | 678 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 380.00 | | 32 380.00 | 32 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BZ Autres créances | 41 558.00 | | 41 558.00 | 41 558.00 |
CF Disponibilités | 22 263.00 | | 22 263.00 | 22 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 801.00 | | 97 801.00 | 97 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 236.00 | 628 235.00 | 148 001.00 | 776 236.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 072.00 | | | 6 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
DH Report à nouveau | -316 263.00 | -325 213.00 | | -316 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360.00 | 8 951.00 | | 360.00 |
DL TOTAL (I) | -301 753.00 | -302 113.00 | | -301 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 965.00 | 100 965.00 | | 100 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 730.00 | 6 565.00 | | 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 635.00 | 42 979.00 | | 40 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 954.00 | 25 817.00 | | 29 954.00 |
EA Autres dettes | 277 469.00 | 277 395.00 | | 277 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 753.00 | 453 720.00 | | 449 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 001.00 | 151 607.00 | | 148 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 753.00 | 453 720.00 | | 449 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 289 277.00 | | 289 277.00 | 289 277.00 |
FG Production vendue services | 13 409.00 | | 13 409.00 | 13 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 686.00 | | 302 686.00 | 302 686.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 632.00 | |
GE Autres charges | | | 1 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 464.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 360.00 | | | 21 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 360.00 | 464.00 | | 21 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 023.00 | 2 111.00 | | 26 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 023.00 | 2 111.00 | | 26 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 663.00 | -1 647.00 | | -4 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 238.00 | -1 735.00 | | -5 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 115.00 | 327 058.00 | | 335 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 755.00 | 318 107.00 | | 334 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360.00 | 8 951.00 | | 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 305.00 | | 18 294.00 | 702 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 164.00 | 678 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 164.00 | 672 348.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 696 218.00 | | 18 294.00 | 696 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 087.00 | | | 6 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 612 198.00 | 58 201.00 | 42 164.00 | 612 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 612 198.00 | 58 201.00 | 42 164.00 | 612 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 21 360.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 635.00 | 40 635.00 | | 40 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 428.00 | 9 428.00 | | 9 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 718.00 | 12 718.00 | | 12 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277 469.00 | 277 469.00 | | 277 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
UX Autres créances clients | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
VB T. V. A. | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 965.00 | 100 965.00 | | 100 965.00 |
VI Groupe et associés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 418.00 | | | 8 418.00 |
VP Divers | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 798.00 | | | 25 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450.00 | | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 229.00 | 49 229.00 | | 49 229.00 |
VW T.V.A. | 7 076.00 | 7 076.00 | | 7 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 753.00 | 449 753.00 | | 449 753.00 |