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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 801.00 | 11 801.00 | | 11 801.00 |
AH Fonds commercial | 420 580.00 | | 420 580.00 | 420 580.00 |
AN Terrains | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
AP Constructions | 204 449.00 | 204 059.00 | 390.00 | 204 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 881.00 | 142 203.00 | 46 679.00 | 188 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 034 344.00 | 548 360.00 | 485 985.00 | 1 034 344.00 |
BD Autres titres immobilisés | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 009 279.00 | 915 174.00 | 1 094 106.00 | 2 009 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 582.00 | | 70 582.00 | 70 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 398.00 | 57.00 | 141 340.00 | 141 398.00 |
BZ Autres créances | 138 473.00 | | 138 473.00 | 138 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 343.00 | 3 466.00 | 1 878.00 | 5 343.00 |
CF Disponibilités | 914 939.00 | | 914 939.00 | 914 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 444.00 | | 37 444.00 | 37 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 308 573.00 | 3 523.00 | 1 305 050.00 | 1 308 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 317 852.00 | 918 697.00 | 2 399 155.00 | 3 317 852.00 |
CU Autres participations | 138 751.00 | 8 751.00 | 130 000.00 | 138 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 646 922.00 | 799 276.00 | | 646 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 901.00 | -152 354.00 | | 134 901.00 |
DL TOTAL (I) | 852 223.00 | 717 322.00 | | 852 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615 766.00 | 659 484.00 | | 615 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 898.00 | 59 979.00 | | 90 898.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 415 977.00 | 356 500.00 | | 415 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 437.00 | 159 929.00 | | 220 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 920.00 | 124 611.00 | | 171 920.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 246.00 | | | 7 246.00 |
EA Autres dettes | 24 689.00 | 67 255.00 | | 24 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 546 933.00 | 1 427 758.00 | | 1 546 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 399 155.00 | 2 145 080.00 | | 2 399 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 831 339.00 | 87 833.00 | 12 750.00 | 831 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 801.00 | | | 11 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 819 538.00 | 87 833.00 | 12 750.00 | 819 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57.00 | | | 57.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 800.00 | | 2 334.00 | 5 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 857.00 | | 2 334.00 | 5 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 857.00 | | 2 334.00 | 5 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 898.00 | 90 898.00 | | 90 898.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 437.00 | 220 437.00 | | 220 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 920.00 | 171 920.00 | | 171 920.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 246.00 | 7 246.00 | | 7 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 689.00 | 24 689.00 | | 24 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 615 766.00 | 119 453.00 | 476 577.00 | 615 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 317 315.00 | 317 315.00 | | 317 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 355.00 | 317 315.00 | 7 040.00 | 324 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 130 956.00 | 634 643.00 | 476 577.00 | 1 130 956.00 |