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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 836 323.00 | | 7 836 323.00 | 7 836 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 159.00 | | 20 159.00 | 20 159.00 |
BZ Autres créances | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 677 497.00 | | 1 677 497.00 | 1 677 497.00 |
CF Disponibilités | 609 733.00 | | 609 733.00 | 609 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 308 848.00 | | 2 308 848.00 | 2 308 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 145 171.00 | | 10 145 171.00 | 10 145 171.00 |
CU Autres participations | 7 830 698.00 | | 7 830 698.00 | 7 830 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 806 560.00 | | | 4 806 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 957.00 | | | 200 957.00 |
DG Autres réserves | 1 497 110.00 | | | 1 497 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 737 609.00 | | | 737 609.00 |
DK Provisions réglementées | 143 794.00 | | | 143 794.00 |
DL TOTAL (I) | 7 386 031.00 | | | 7 386 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 750 000.00 | | | 2 750 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191.00 | | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 239.00 | | | 7 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
EA Autres dettes | 476.00 | | | 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 759 139.00 | | | 2 759 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 145 171.00 | | | 10 145 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 139.00 | | | 559 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 071.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 775 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 794 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 773 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 764 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 627.00 | | | 69 627.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 588.00 | | | 26 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 588.00 | | | 26 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 588.00 | | | -26 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73.00 | | | 73.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 864 259.00 | | | 864 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 650.00 | | | 126 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 737 609.00 | | | 737 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 117 206.00 | 26 588.00 | | 117 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 206.00 | 26 588.00 | | 117 206.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 588.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 239.00 | 7 239.00 | | 7 239.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
UX Autres créances clients | 20 160.00 | 20 160.00 | | 20 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 750 000.00 | 550 000.00 | 2 200 000.00 | 2 750 000.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 242.00 | 21 617.00 | 5 625.00 | 27 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 759 140.00 | 559 140.00 | 2 200 000.00 | 2 759 140.00 |