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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 38 750.00 | | 38 750.00 | 38 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 750.00 | | 38 750.00 | 38 750.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 53 055.00 | | 53 055.00 | 53 055.00 |
BZ Autres créances | 419 394.00 | | 419 394.00 | 419 394.00 |
CF Disponibilités | 137 050.00 | | 137 050.00 | 137 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 834.00 | | 6 834.00 | 6 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 333.00 | | 616 333.00 | 616 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 083.00 | | 655 083.00 | 655 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 172.00 | 69 387.00 | | 38 172.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 193 942.00 | 206 051.00 | | 193 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 871.00 | -8 837.00 | | -159 871.00 |
DL TOTAL (I) | 81 043.00 | 275 401.00 | | 81 043.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 220.00 | 114 524.00 | | 56 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 535.00 | 382 592.00 | | 321 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 392.00 | 194 533.00 | | 141 392.00 |
EA Autres dettes | 4 892.00 | 22 302.00 | | 4 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 040.00 | 713 950.00 | | 524 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 083.00 | 989 351.00 | | 655 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 245.00 | | | 609 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 124.00 | | | 228 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 750.00 | | | 38 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 695.00 | 14 764.00 | 192 458.00 | 177 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 347.00 | 877.00 | 3 224.00 | 2 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 348.00 | 13 886.00 | 189 234.00 | 175 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 220.00 | 49 220.00 | | 49 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 535.00 | 321 535.00 | | 321 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 892.00 | 11 892.00 | | 11 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 750.00 | | | 38 750.00 |
UX Autres créances clients | 53 055.00 | | | 53 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 505 451.00 | | | 505 451.00 |
VP Divers | 419 394.00 | | | 419 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 393.00 | 141 393.00 | | 141 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 834.00 | | | 6 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 033.00 | 479 283.00 | 38 750.00 | 518 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 040.00 | 524 040.00 | | 524 040.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |