| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 003.00 | 1 906.00 | 97.00 | 2 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 075.00 | 80 401.00 | 56 675.00 | 137 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 945 725.00 | 270 160.00 | 675 565.00 | 945 725.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 28 398.00 | | 28 398.00 | 28 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 611.00 | | 56 611.00 | 56 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 171 838.00 | 352 466.00 | 819 372.00 | 1 171 838.00 |
BT Marchandises | 65 021.00 | | 65 021.00 | 65 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 504.00 | | 14 504.00 | 14 504.00 |
BZ Autres créances | 739 702.00 | 1 823.00 | 737 879.00 | 739 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 354.00 | | 10 354.00 | 10 354.00 |
CF Disponibilités | 179 421.00 | | 179 421.00 | 179 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 793.00 | | 25 793.00 | 25 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 794.00 | 1 823.00 | 1 032 971.00 | 1 034 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 206 632.00 | 354 289.00 | 1 852 343.00 | 2 206 632.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 398.00 | | | 28 398.00 |
CU Autres participations | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 657.00 | 2.00 | | 1 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 246.00 | 91 655.00 | | 163 246.00 |
DL TOTAL (I) | 173 152.00 | 99 907.00 | | 173 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 292.00 | 1 269 324.00 | | 539 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 656.00 | 221 057.00 | | 374 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 443.00 | 235 359.00 | | 153 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 601 620.00 | 251 759.00 | | 601 620.00 |
EA Autres dettes | 9 680.00 | 10 802.00 | | 9 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 679 191.00 | 1 988 301.00 | | 1 679 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 852 343.00 | 2 088 207.00 | | 1 852 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 679 191.00 | 1 728 272.00 | | 1 679 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 539 292.00 | 4 820.00 | | 539 292.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 089.00 | | 420 801.00 | 793 089.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 455.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 455.00 | 87 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 053.00 | 1 171 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 805.00 | 2 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 793.00 | 1 082 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 731 519.00 | | 392 074.00 | 731 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 762.00 | | 28 728.00 | 58 762.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 483.00 | 97 633.00 | 40 651.00 | 295 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 264.00 | 447.00 | 805.00 | 2 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 219.00 | 97 187.00 | 39 846.00 | 293 219.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 443.00 | 153 443.00 | | 153 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 503.00 | 176 503.00 | | 176 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 012.00 | 38 012.00 | | 38 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 680.00 | 9 680.00 | | 9 680.00 |
8L Produits constatés d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 398.00 | 28 398.00 | | 28 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 611.00 | | 56 611.00 | 56 611.00 |
UX Autres créances clients | 14 504.00 | 14 504.00 | | 14 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51 207.00 | 51 207.00 | | 51 207.00 |
VB T. V. A. | 10 831.00 | 10 831.00 | | 10 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 539 292.00 | 539 292.00 | | 539 292.00 |
VI Groupe et associés | 374 656.00 | 374 656.00 | | 374 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 725 228.00 | | | 725 228.00 |
VP Divers | 187 394.00 | 187 394.00 | | 187 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 366 674.00 | 366 674.00 | | 366 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 486 257.00 | 486 257.00 | | 486 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 793.00 | 25 793.00 | | 25 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 007.00 | 808 396.00 | 56 611.00 | 865 007.00 |
VW T.V.A. | 20 431.00 | 20 431.00 | | 20 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 679 191.00 | 1 679 191.00 | | 1 679 191.00 |