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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 089.00 | 11 089.00 | | 11 089.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 326.00 | 12 326.00 | 152 000.00 | 164 326.00 |
BP En cours de production de services | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 735.00 | 2 750.00 | 95 985.00 | 98 735.00 |
BZ Autres créances | 30 415.00 | | 30 415.00 | 30 415.00 |
CF Disponibilités | 91 594.00 | | 91 594.00 | 91 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 744.00 | 2 750.00 | 246 994.00 | 249 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 070.00 | 15 076.00 | 398 994.00 | 414 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 134 746.00 | 102 240.00 | | 134 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 534.00 | 72 520.00 | | 74 534.00 |
DL TOTAL (I) | 217 640.00 | 183 120.00 | | 217 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 589.00 | 18 742.00 | | 19 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 839.00 | 52 189.00 | | 91 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 387.00 | 56 512.00 | | 53 387.00 |
EA Autres dettes | 540.00 | | | 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 000.00 | 13 000.00 | | 16 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 354.00 | 140 443.00 | | 181 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 994.00 | 323 563.00 | | 398 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 581 524.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 581 524.00 | |
FM Production stockée | | | 8 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 597 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 517.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 800.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 626.00 | | | 16 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 626.00 | | | 16 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 960.00 | 23 143.00 | | 21 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 906.00 | 576 323.00 | | 613 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 372.00 | 503 803.00 | | 539 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 534.00 | 72 520.00 | | 74 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 326.00 | | | 164 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 089.00 | | | 161 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 326.00 | | | 12 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 089.00 | | | 11 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 839.00 | 91 839.00 | | 91 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 129.00 | 20 129.00 | | 20 129.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 98 735.00 | | | 98 735.00 |
VP Divers | 30 415.00 | | | 30 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 387.00 | 53 387.00 | | 53 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 150.00 | 129 150.00 | 2 000.00 | 131 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 354.00 | 181 354.00 | | 181 354.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45.00 | | | 45.00 |
ST Autres comptes | 87 981.00 | | | 87 981.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YT Sous‐traitance | 292 142.00 | | | 292 142.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 819.00 | | | 116 819.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 922.00 | | | 61 922.00 |
ZE Dividendes | 40 014.00 | | | 40 014.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 392 168.00 | | | 392 168.00 |