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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 864.00 | 30 183.00 | 1 681.00 | 31 864.00 |
040 Immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 488.00 | 30 183.00 | 32 305.00 | 62 488.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 954.00 | | 5 954.00 | 5 954.00 |
060 Stock marchandises | 6 736.00 | | 6 736.00 | 6 736.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 206.00 | 3 059.00 | 14 147.00 | 17 206.00 |
072 Créances – Autres | 6 522.00 | | 6 522.00 | 6 522.00 |
084 Disponibilités | 9 768.00 | | 9 768.00 | 9 768.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 609.00 | 3 059.00 | 44 551.00 | 47 609.00 |
110 Total général Actif | 110 097.00 | 33 242.00 | 76 855.00 | 110 097.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 153.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 340.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 322.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 635.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 814.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 513.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 666.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 042.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 221.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 855.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 652.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 507.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 207 337.00 | | | 207 337.00 |
222 Production stockée | -15 000.00 | | | -15 000.00 |
230 Autres produits | 31.00 | | | 31.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 535.00 | | | 195 535.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 86 236.00 | | | 86 236.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 94.00 | | | 94.00 |
242 Autres charges externes. | 36 011.00 | | | 36 011.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 701.00 | | | 42 701.00 |
252 Charges sociales | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
254 Dotations aux amortissements | 466.00 | | | 466.00 |
256 Dotations aux provisions | 133.00 | | | 133.00 |
262 Autres charges | 152.00 | | | 152.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 105.00 | | | 176 105.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 430.00 | | | 19 430.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
294 Charges financières | 197.00 | | | 197.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 257.00 | | | 9 257.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 322.00 | | | 16 322.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 459.00 | | | 459.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 746.00 | | | 746.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 608.00 | | | 608.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 836.00 | | | 60 836.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 983.00 | | | 8 983.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 037.00 | | | 32 037.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 212.00 | | | 18 212.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 133.00 | | | 133.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 133.00 | | | 133.00 |