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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 827.00 | 25 827.00 | | 25 827.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 448.00 | 26 448.00 | | 26 448.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
072 Créances – Autres | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
084 Disponibilités | 13 978.00 | | 13 978.00 | 13 978.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 611.00 | | 15 611.00 | 15 611.00 |
110 Total général Actif | 42 059.00 | 26 448.00 | 15 611.00 | 42 059.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 154.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 793.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 828.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -18 667.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 158.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 278.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 278.00 | |
180 Total général Passif | | | 15 611.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 590.00 | 9 897.00 | | 1 590.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 590.00 | 9 897.00 | | 1 590.00 |
242 Autres charges externes. | 7 233.00 | 11 945.00 | | 7 233.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 286.00 | 1 532.00 | | 1 286.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
252 Charges sociales | 2 847.00 | 2 567.00 | | 2 847.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3.00 | 196.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 20 368.00 | 25 240.00 | | 20 368.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 778.00 | -15 343.00 | | -18 778.00 |
294 Charges financières | 49.00 | 450.00 | | 49.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 828.00 | -15 793.00 | | -18 828.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 448.00 | | | 26 448.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 318.00 | | | 318.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 759.00 | | | 759.00 |