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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 129.00 | 4 505.00 | 624.00 | 5 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 378.00 | 29 609.00 | 19 768.00 | 49 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 997.00 | | 7 997.00 | 7 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 156.00 | 34 766.00 | 28 390.00 | 63 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 928.00 | 52 347.00 | 30 580.00 | 82 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 199.00 | 80 589.00 | 262 610.00 | 343 199.00 |
BZ Autres créances | 11 129.00 | | 11 129.00 | 11 129.00 |
CF Disponibilités | 275 599.00 | | 275 599.00 | 275 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 360.00 | | 10 360.00 | 10 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 217.00 | 132 936.00 | 590 280.00 | 723 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 373.00 | 167 702.00 | 618 670.00 | 786 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 413 342.00 | 413 342.00 | | 413 342.00 |
DH Report à nouveau | -322 802.00 | -62 035.00 | | -322 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 476.00 | -260 766.00 | | -93 476.00 |
DL TOTAL (I) | 5 314.00 | 98 790.00 | | 5 314.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264.00 | 384.00 | | 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 180.00 | 421 908.00 | | 373 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 819.00 | 626 489.00 | | 83 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 755.00 | 221 298.00 | | 105 755.00 |
EA Autres dettes | 338.00 | 171.00 | | 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 356.00 | 1 270 253.00 | | 563 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 670.00 | 1 369 043.00 | | 618 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 045.00 | | | 70 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 889.00 | 7 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 889.00 | 63 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 651.00 | | | 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 508.00 | | | 54 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 886.00 | | | 14 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 375.00 | 7 391.00 | | 27 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 651.00 | | | 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 724.00 | 7 391.00 | | 26 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 46 339.00 | 52 347.00 | 46 339.00 | 46 339.00 |
6T Sur comptes clients | 14 739.00 | 80 589.00 | 14 739.00 | 14 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 078.00 | 132 937.00 | 61 078.00 | 61 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 078.00 | 182 937.00 | 61 078.00 | 61 078.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 132 937.00 | 61 078.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 373 180.00 | 373 180.00 | | 373 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 819.00 | 83 819.00 | | 83 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 165.00 | 40 165.00 | | 40 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 410.00 | 44 410.00 | | 44 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 997.00 | | 7 997.00 | 7 997.00 |
UX Autres créances clients | 221 100.00 | 221 100.00 | | 221 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 100.00 | 122 100.00 | | 122 100.00 |
VB T. V. A. | 11 072.00 | 11 072.00 | | 11 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 360.00 | 10 360.00 | | 10 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 687.00 | 364 690.00 | 7 997.00 | 372 687.00 |
VW T.V.A. | 16 909.00 | 16 909.00 | | 16 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 357.00 | 563 357.00 | | 563 357.00 |