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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AP Constructions | 18 477.00 | 15 816.00 | 2 661.00 | 18 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 798.00 | 18 643.00 | 7 155.00 | 25 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 291.00 | 27 242.00 | 39 049.00 | 66 291.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 308.00 | | 11 308.00 | 11 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 027.00 | 62 001.00 | 101 025.00 | 163 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 737.00 | | 31 737.00 | 31 737.00 |
BT Marchandises | 8 059.00 | | 8 059.00 | 8 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 203.00 | | 21 203.00 | 21 203.00 |
BZ Autres créances | 43 570.00 | | 43 570.00 | 43 570.00 |
CF Disponibilités | 230 135.00 | | 230 135.00 | 230 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 121.00 | | 335 121.00 | 335 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 148.00 | 62 001.00 | 436 147.00 | 498 148.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 304 207.00 | 245 544.00 | | 304 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 659.00 | 98 662.00 | | 38 659.00 |
DL TOTAL (I) | 351 666.00 | 353 007.00 | | 351 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 413.00 | 29 913.00 | | 24 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 185.00 | 15 052.00 | | 19 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 130.00 | 27 104.00 | | 28 130.00 |
EA Autres dettes | 12 751.00 | 9 104.00 | | 12 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 480.00 | 81 174.00 | | 84 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 147.00 | 434 181.00 | | 436 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 480.00 | 81 174.00 | | 84 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 920.00 | | 5 107.00 | 157 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 300.00 | | | 39 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 417.00 | | 4 150.00 | 106 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 203.00 | | 957.00 | 12 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 935.00 | 11 066.00 | | 50 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 635.00 | 11 066.00 | | 50 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 186.00 | 19 186.00 | | 19 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 785.00 | 12 785.00 | | 12 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 576.00 | 11 576.00 | | 11 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 751.00 | 12 751.00 | | 12 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
UX Autres créances clients | 21 204.00 | 21 204.00 | | 21 204.00 |
VB T. V. A. | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
VI Groupe et associés | 24 413.00 | 24 413.00 | | 24 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 057.00 | 38 057.00 | | 38 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 980.00 | 66 980.00 | | 66 980.00 |
VW T.V.A. | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 481.00 | 84 481.00 | | 84 481.00 |