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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 993 140.00 | | 993 140.00 | 993 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 400.00 | | 122 400.00 | 122 400.00 |
BZ Autres créances | 114 175.00 | | 114 175.00 | 114 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 173 575.00 | | 2 173 575.00 | 2 173 575.00 |
CF Disponibilités | 226 485.00 | | 226 485.00 | 226 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 638 589.00 | | 2 638 589.00 | 2 638 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 631 729.00 | | 3 631 729.00 | 3 631 729.00 |
CU Autres participations | 993 140.00 | | 993 140.00 | 993 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 3 332 454.00 | 2 641 479.00 | | 3 332 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 627.00 | 690 974.00 | | 73 627.00 |
DL TOTAL (I) | 3 446 781.00 | 3 373 154.00 | | 3 446 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 56 826.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 264.00 | 6 192.00 | | 6 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 684.00 | 137 374.00 | | 178 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 948.00 | 200 392.00 | | 184 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 631 729.00 | 3 573 546.00 | | 3 631 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 948.00 | 200 392.00 | | 184 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 224.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 718.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 976.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 849.00 | 45 762.00 | | 36 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 724.00 | 1 084 696.00 | | 452 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 096.00 | 393 722.00 | | 379 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 627.00 | 690 974.00 | | 73 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 993 140.00 | | | 993 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 993 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 993 140.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 993 140.00 | | | 993 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 211.00 | 61 211.00 | | 61 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 765.00 | 50 765.00 | | 50 765.00 |
UX Autres créances clients | 122 400.00 | | | 122 400.00 |
VB T. V. A. | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
VC Groupe et associés | 61 425.00 | | | 61 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 099.00 | | | 51 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 529.00 | 238 529.00 | | 238 529.00 |
VW T.V.A. | 64 352.00 | 64 352.00 | | 64 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 948.00 | 184 948.00 | | 184 948.00 |