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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
AH Fonds commercial | 38 235.00 | | 38 235.00 | 38 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 553.00 | 63 544.00 | 4 008.00 | 67 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 192.00 | 28 094.00 | 9 097.00 | 37 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 607.00 | 92 426.00 | 56 181.00 | 148 607.00 |
BT Marchandises | 10 526.00 | | 10 526.00 | 10 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 043.00 | 719.00 | 44 324.00 | 45 043.00 |
BZ Autres créances | 11 004.00 | | 11 004.00 | 11 004.00 |
CF Disponibilités | 103 711.00 | | 103 711.00 | 103 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 290.00 | 719.00 | 174 570.00 | 175 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 898.00 | 93 145.00 | 230 752.00 | 323 898.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 115 306.00 | | | 115 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 652.00 | | | 11 652.00 |
DL TOTAL (I) | 135 208.00 | | | 135 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 439.00 | | | 62 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 911.00 | | | 27 911.00 |
EA Autres dettes | 5 193.00 | | | 5 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 543.00 | | | 95 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 752.00 | | | 230 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 543.00 | | | 95 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 268 538.00 | | 268 538.00 | 268 538.00 |
FD Production vendue biens | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
FG Production vendue services | 234 629.00 | | 234 629.00 | 234 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 473.00 | | 504 473.00 | 504 473.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 507 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 186 516.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 073.00 | |
GE Autres charges | | | 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 914.00 | | | 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 914.00 | | | 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 351.00 | | | 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 913.00 | | | 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 133.00 | | | 509 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 481.00 | | | 497 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 652.00 | | | 11 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 110.00 | | 2 411.00 | 147 110.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 914.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 914.00 | 4 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 914.00 | 148 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 022.00 | | | 39 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 333.00 | | 2 411.00 | 102 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 754.00 | | | 5 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 352.00 | 4 073.00 | | 88 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 787.00 | | | 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 565.00 | 4 073.00 | | 87 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 040.00 | | 320.00 | 1 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 040.00 | | 320.00 | 1 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 040.00 | | 320.00 | 1 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 320.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 439.00 | 62 439.00 | | 62 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 646.00 | 13 646.00 | | 13 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 790.00 | 7 790.00 | | 7 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 43 322.00 | | | 43 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | | | 44.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
VB T. V. A. | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 299.00 | 57 499.00 | 4 800.00 | 62 299.00 |
VW T.V.A. | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 543.00 | 95 543.00 | | 95 543.00 |