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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
AH Fonds commercial | 68 775.00 | | 68 775.00 | 68 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 600.00 | 41 391.00 | 1 209.00 | 42 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 100.00 | 89 904.00 | 75 196.00 | 165 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 274.00 | 131 420.00 | 146 854.00 | 278 274.00 |
BT Marchandises | 90 867.00 | | 90 867.00 | 90 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 667.00 | | 20 667.00 | 20 667.00 |
BZ Autres créances | 14 219.00 | | 14 219.00 | 14 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 162 430.00 | | 162 430.00 | 162 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 470.00 | | 5 470.00 | 5 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 653.00 | | 593 653.00 | 593 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 926.00 | 131 420.00 | 740 507.00 | 871 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 436 653.00 | 262 159.00 | | 436 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 734.00 | 174 495.00 | | 147 734.00 |
DL TOTAL (I) | 592 637.00 | 444 903.00 | | 592 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 650.00 | 38 554.00 | | 55 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 425.00 | 48 303.00 | | 26 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 963.00 | 123 937.00 | | 64 963.00 |
EA Autres dettes | 831.00 | 98.00 | | 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 870.00 | 210 892.00 | | 147 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 507.00 | 655 795.00 | | 740 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 675.00 | 13 807.00 | 63.00 | 117 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 550.00 | 13 807.00 | 63.00 | 117 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 425.00 | 26 425.00 | | 26 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 104.00 | 10 104.00 | | 10 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 108.00 | 37 108.00 | | 37 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
UX Autres créances clients | 20 667.00 | 20 667.00 | | 20 667.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VB T. V. A. | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VI Groupe et associés | 55 650.00 | 55 650.00 | | 55 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 839.00 | 10 839.00 | | 10 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 030.00 | 42 030.00 | | 42 030.00 |
VW T.V.A. | 15 975.00 | 15 975.00 | | 15 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 869.00 | 147 869.00 | | 147 869.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |