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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 246.00 | 8 183.00 | 1 062.00 | 9 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 767.00 | 109 856.00 | 3 910.00 | 113 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 500.00 | 120 526.00 | 4 973.00 | 125 500.00 |
BZ Autres créances | 161 549.00 | | 161 549.00 | 161 549.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 23 486.00 | | 23 486.00 | 23 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 035.00 | | 185 035.00 | 185 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 535.00 | 120 526.00 | 190 008.00 | 310 535.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 28 258.00 | 8 675.00 | | 28 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 608.00 | 19 582.00 | | 16 608.00 |
DL TOTAL (I) | 53 116.00 | 36 508.00 | | 53 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 446.00 | | | 9 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 681.00 | 59 286.00 | | 38 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 351.00 | 31 712.00 | | 47 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 676.00 | 44 149.00 | | 31 676.00 |
EA Autres dettes | 9 737.00 | 5 021.00 | | 9 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 892.00 | 140 169.00 | | 136 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 008.00 | 176 677.00 | | 190 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 947.00 | | 4 553.00 | 120 947.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 947.00 | | 4 553.00 | 120 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 686.00 | 1 841.00 | | 118 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 686.00 | 1 841.00 | | 118 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 352.00 | 47 352.00 | | 47 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 628.00 | 7 628.00 | | 7 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 955.00 | 8 955.00 | | 8 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 737.00 | 9 737.00 | | 9 737.00 |
UX Autres créances clients | 115 761.00 | | | 115 761.00 |
VB T. V. A. | 181.00 | | | 181.00 |
VC Groupe et associés | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 446.00 | 9 446.00 | | 9 446.00 |
VI Groupe et associés | 38 681.00 | 38 681.00 | | 38 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 280.00 | | | 42 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 486.00 | | | 23 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 035.00 | 185 035.00 | | 185 035.00 |
VW T.V.A. | 14 382.00 | 14 382.00 | | 14 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 892.00 | 136 892.00 | | 136 892.00 |