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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 857.00 | 3 776.00 | 5 080.00 | 8 857.00 |
AH Fonds commercial | 417 811.00 | | 417 811.00 | 417 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 692.00 | 66 695.00 | 13 997.00 | 80 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 851.00 | 48 822.00 | 16 028.00 | 64 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 630.00 | | 12 630.00 | 12 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 842.00 | 119 293.00 | 465 548.00 | 584 842.00 |
BT Marchandises | 125 536.00 | 5 115.00 | 120 421.00 | 125 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 049.00 | 2 811.00 | 149 237.00 | 152 049.00 |
BZ Autres créances | 95 160.00 | | 95 160.00 | 95 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 416.00 | | 38 416.00 | 38 416.00 |
CF Disponibilités | 189 610.00 | | 189 610.00 | 189 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 600 773.00 | 7 926.00 | 592 846.00 | 600 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 615.00 | 127 220.00 | 1 058 394.00 | 1 185 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 530 000.00 | 530 000.00 | | 530 000.00 |
DH Report à nouveau | 50 214.00 | 50 058.00 | | 50 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 923.00 | 18 111.00 | | 53 923.00 |
DL TOTAL (I) | 744 138.00 | 708 170.00 | | 744 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 208.00 | | | 7 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 701.00 | 80 041.00 | | 71 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 439.00 | 84 469.00 | | 81 439.00 |
EA Autres dettes | 3 907.00 | 9 695.00 | | 3 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 256.00 | 324 206.00 | | 314 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 394.00 | 1 032 376.00 | | 1 058 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 532.00 | 324 205.00 | | 175 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 233.00 | 15 061.00 | | 104 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | 1 576.00 | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 033.00 | 13 485.00 | | 102 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 702.00 | 71 702.00 | | 71 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 197.00 | 19 197.00 | | 19 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 360.00 | 21 360.00 | | 21 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 823.00 | 27 823.00 | | 27 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 630.00 | 12 630.00 | | 12 630.00 |
UX Autres créances clients | 148 999.00 | 148 999.00 | | 148 999.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VB T. V. A. | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VC Groupe et associés | 87 320.00 | 87 320.00 | | 87 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 18 484.00 | 131 516.00 | 150 000.00 |
VP Divers | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 840.00 | 259 840.00 | | 259 840.00 |
VW T.V.A. | 7 038.00 | 7 038.00 | | 7 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 049.00 | 175 532.00 | 131 516.00 | 307 049.00 |