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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 255.00 | 9 033.00 | 1 222.00 | 10 255.00 |
AH Fonds commercial | 13 719.00 | | 13 719.00 | 13 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 289.00 | 8 194.00 | 95.00 | 8 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 109.00 | 45 122.00 | 8 987.00 | 54 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 418.00 | 62 349.00 | 24 069.00 | 86 418.00 |
BT Marchandises | 416 894.00 | 33 344.00 | 383 549.00 | 416 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 280.00 | | 14 280.00 | 14 280.00 |
BZ Autres créances | 8 829.00 | | 8 829.00 | 8 829.00 |
CF Disponibilités | 210 307.00 | | 210 307.00 | 210 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 885.00 | 33 344.00 | 621 540.00 | 654 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 303.00 | 95 694.00 | 645 609.00 | 741 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 380 691.00 | 352 828.00 | | 380 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 348.00 | 27 863.00 | | 34 348.00 |
DL TOTAL (I) | 423 289.00 | 388 941.00 | | 423 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 086.00 | 60 000.00 | | 52 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 649.00 | 68 590.00 | | 65 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 397.00 | 140 181.00 | | 93 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 189.00 | 7 825.00 | | 11 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 321.00 | 276 595.00 | | 222 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 609.00 | 665 536.00 | | 645 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 166.00 | 216 595.00 | | 40 166.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 649.00 | | | 65 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 715 860.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 715 860.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 479 042.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 344.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 167.00 | 67.00 | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | 67.00 | | 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112.00 | | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55.00 | 67.00 | | 55.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 419.00 | 4 388.00 | | 6 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 749 898.00 | 651 978.00 | | 749 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 550.00 | 624 115.00 | | 715 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 348.00 | 27 863.00 | | 34 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 133.00 | | 3 285.00 | 83 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 974.00 | | | 23 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 112.00 | | 3 285.00 | 59 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 748.00 | 2 601.00 | | 59 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 287.00 | 747.00 | | 8 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 461.00 | 1 854.00 | | 51 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 397.00 | 93 397.00 | | 93 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 189.00 | 11 189.00 | | 11 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 649.00 | 65 649.00 | | 65 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
UX Autres créances clients | 14 280.00 | 14 280.00 | | 14 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 086.00 | 11 920.00 | 40 166.00 | 52 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 914.00 | | | 7 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 829.00 | 8 829.00 | | 8 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 485.00 | 25 440.00 | 46.00 | 25 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 321.00 | 182 154.00 | 40 166.00 | 222 321.00 |