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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 052.00 | | 9 052.00 | 9 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 065.00 | 53 106.00 | 5 959.00 | 59 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 421.00 | 53 106.00 | 48 315.00 | 101 421.00 |
BT Marchandises | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 972.00 | 23 454.00 | 94 518.00 | 117 972.00 |
BZ Autres créances | 10 248.00 | | 10 248.00 | 10 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
CF Disponibilités | 129 807.00 | | 129 807.00 | 129 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 359.00 | 23 454.00 | 239 905.00 | 263 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 780.00 | 76 560.00 | 288 220.00 | 364 780.00 |
CU Autres participations | 32 305.00 | | 32 305.00 | 32 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 126 270.00 | | | 126 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 558.00 | | | 38 558.00 |
DL TOTAL (I) | 173 078.00 | | | 173 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 779.00 | | | 5 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 008.00 | | | 86 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 228.00 | | | 28 228.00 |
EA Autres dettes | 906.00 | | | 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 142.00 | | | 115 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 220.00 | | | 288 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 142.00 | | | 115 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 518.00 | | 3 518.00 | 3 518.00 |
FG Production vendue services | 676 667.00 | | 676 667.00 | 676 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 680 185.00 | | 680 185.00 | 680 185.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 685 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 721.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 090.00 | |
GE Autres charges | | | 22 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 647 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 378.00 | | | 378.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 776.00 | | | 14 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | | | 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220.00 | | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -220.00 | | | -220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 688 408.00 | | | 688 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 649 850.00 | | | 649 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 558.00 | | | 38 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 759.00 | | 3 923.00 | 107 759.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 260.00 | 101 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 260.00 | 59 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 052.00 | | | 9 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 402.00 | | 2 923.00 | 66 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 305.00 | | 1 000.00 | 32 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 833.00 | 3 533.00 | 10 260.00 | 59 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 833.00 | 3 533.00 | 10 260.00 | 59 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 163.00 | 1 090.00 | 4 799.00 | 27 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 163.00 | 1 090.00 | 4 799.00 | 27 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 163.00 | 1 090.00 | 4 799.00 | 27 163.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 090.00 | 4 799.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 008.00 | 86 008.00 | | 86 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 245.00 | 7 245.00 | | 7 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 90 591.00 | 90 591.00 | | 90 591.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 381.00 | 27 381.00 | | 27 381.00 |
VB T. V. A. | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 779.00 | 5 779.00 | | 5 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 773.00 | | | 5 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 520.00 | 132 520.00 | 1 000.00 | 133 520.00 |
VW T.V.A. | 17 441.00 | 17 441.00 | | 17 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 142.00 | 115 142.00 | | 115 142.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 738.00 | | | 738.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 74 803.00 | | | 74 803.00 |
ST Autres comptes | 21 071.00 | | | 21 071.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
YT Sous‐traitance | 429 253.00 | | | 429 253.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 336.00 | | | 60 336.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 637 783.00 | | | 637 783.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |