| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 525.00 | 7 525.00 | | 7 525.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 836.00 | 67 317.00 | 14 519.00 | 81 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 584.00 | | 9 584.00 | 9 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 946.00 | 74 843.00 | 64 103.00 | 138 946.00 |
BT Marchandises | 2 281.00 | 1 520.00 | 761.00 | 2 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 711 521.00 | 17 815.00 | 693 706.00 | 711 521.00 |
BZ Autres créances | 68 693.00 | | 68 693.00 | 68 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 003.00 | | 5 003.00 | 5 003.00 |
CF Disponibilités | 543 816.00 | | 543 816.00 | 543 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 401.00 | | 5 401.00 | 5 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 336 715.00 | 19 335.00 | 1 317 380.00 | 1 336 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 475 660.00 | 94 177.00 | 1 381 483.00 | 1 475 660.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 200.00 | 73 200.00 | | 73 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
DG Autres réserves | 295 006.00 | 289 707.00 | | 295 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 051.00 | 5 299.00 | | 345 051.00 |
DL TOTAL (I) | 720 577.00 | 375 526.00 | | 720 577.00 |
DP Provisions pour risques | 7 848.00 | 140 000.00 | | 7 848.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 848.00 | 140 000.00 | | 7 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 15.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 658.00 | 267 280.00 | | 406 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 918.00 | 40 254.00 | | 119 918.00 |
EA Autres dettes | | 91 670.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 463.00 | 63 561.00 | | 126 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 057.00 | 462 783.00 | | 653 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 483.00 | 978 309.00 | | 1 381 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 057.00 | 462 783.00 | | 653 057.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 475 482.00 | 9 844.00 | 1 485 327.00 | 1 475 482.00 |
FG Production vendue services | 122 781.00 | | 122 781.00 | 122 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 598 263.00 | 9 844.00 | 1 608 108.00 | 1 598 263.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 613 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 533 593.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 706 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 701.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 520.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 848.00 | |
GE Autres charges | | | 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 376 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 005.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93 361.00 | | | 93 361.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 233 361.00 | | | 233 361.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 233 341.00 | | | 233 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 295.00 | 872.00 | | 127 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 848 948.00 | 1 286 669.00 | | 1 848 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 503 897.00 | 1 281 370.00 | | 1 503 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 051.00 | 5 299.00 | | 345 051.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 808.00 | | 13 510.00 | 138 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 9 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 372.00 | 138 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 352.00 | 81 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 525.00 | | | 47 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 679.00 | | 13 510.00 | 81 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 604.00 | | | 9 604.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 494.00 | 6 701.00 | 13 352.00 | 81 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 525.00 | | | 7 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 968.00 | 6 701.00 | 13 352.00 | 73 968.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 000.00 | 7 848.00 | 140 000.00 | 140 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 1 520.00 | | |
6T Sur comptes clients | 22 122.00 | | 4 307.00 | 22 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 122.00 | 1 520.00 | 4 307.00 | 22 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 122.00 | 9 368.00 | 144 307.00 | 162 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 368.00 | 4 307.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 140 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 658.00 | 406 658.00 | | 406 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 303.00 | 13 303.00 | | 13 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 073.00 | 18 073.00 | | 18 073.00 |
8L Produits constatés d’avance | 126 463.00 | 126 463.00 | | 126 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 584.00 | | 9 584.00 | 9 584.00 |
UX Autres créances clients | 690 186.00 | 690 186.00 | | 690 186.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 335.00 | 21 335.00 | | 21 335.00 |
VB T. V. A. | 31 065.00 | 31 065.00 | | 31 065.00 |
VC Groupe et associés | 31 043.00 | 31 043.00 | | 31 043.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 199.00 | 785 615.00 | 9 584.00 | 795 199.00 |
VW T.V.A. | 86 098.00 | 86 098.00 | | 86 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 057.00 | 653 057.00 | | 653 057.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 821.00 | 4 750.00 | | 4 821.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 241 670.00 | 254 504.00 | | 241 670.00 |
ST Autres comptes | 26 584.00 | 48 238.00 | | 26 584.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 640.00 | 66 437.00 | | 67 640.00 |
YT Sous‐traitance | 371 007.00 | 475 975.00 | | 371 007.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 534.00 | 3 566.00 | | 3 534.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 355.00 | 8 316.00 | | 8 355.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 274 678.00 | 248 804.00 | | 274 678.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 228 597.00 | 259 206.00 | | 228 597.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 706 901.00 | 845 154.00 | | 706 901.00 |