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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 310.00 | 10 561.00 | 17 749.00 | 28 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 325.00 | 13 561.00 | 17 764.00 | 31 325.00 |
BN En cours de production de biens | 8 035.00 | | 8 035.00 | 8 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 809.00 | 5 131.00 | 100 678.00 | 105 809.00 |
BZ Autres créances | 10 983.00 | | 10 983.00 | 10 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CF Disponibilités | 55 922.00 | | 55 922.00 | 55 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 838.00 | 5 131.00 | 178 707.00 | 183 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 164.00 | 18 692.00 | 196 471.00 | 215 164.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 79 058.00 | | | 79 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 627.00 | | | 26 627.00 |
DL TOTAL (I) | 113 936.00 | | | 113 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 679.00 | | | 12 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262.00 | | | 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 869.00 | | | 19 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 724.00 | | | 49 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 535.00 | | | 82 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 471.00 | | | 196 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 051.00 | | | 76 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | | | 18.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 376.00 | 365 424.00 | 449 800.00 | 84 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 376.00 | 365 424.00 | 449 800.00 | 84 376.00 |
FM Production stockée | | | 3 327.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 323.00 | | | 323.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 189.00 | | | 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189.00 | | | 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 007.00 | | | -2 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 642.00 | | | 453 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 014.00 | | | 427 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 627.00 | | | 26 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 579.00 | | 6 746.00 | 24 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 564.00 | | 6 746.00 | 21 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 534.00 | 4 027.00 | | 9 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 534.00 | 4 027.00 | | 6 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 131.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 131.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 131.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 131.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 869.00 | 19 869.00 | | 19 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 706.00 | 35 706.00 | | 35 706.00 |
UX Autres créances clients | 99 395.00 | | | 99 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 413.00 | | | 6 413.00 |
VB T. V. A. | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 660.00 | 6 176.00 | 6 484.00 | 12 660.00 |
VI Groupe et associés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 740.00 | | | 6 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 613.00 | | | 7 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 712.00 | 119 712.00 | | 119 712.00 |
VW T.V.A. | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 535.00 | 76 051.00 | 6 484.00 | 82 535.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
ST Autres comptes | 75 302.00 | | | 75 302.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 722.00 | | | 19 722.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 20 938.00 | | | 20 938.00 |
YW Taxe professionnelle | 948.00 | | | 948.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 579.00 | | | 5 579.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 875.00 | | | 16 875.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 792.00 | | | 17 792.00 |
ZE Dividendes | 14 173.00 | | | 14 173.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 244.00 | | | 122 244.00 |