| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 604.00 | 3 330.00 | 2 274.00 | 5 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 55 784.00 | 3 330.00 | 52 454.00 | 55 784.00 |
BT Marchandises | 801 841.00 | | 801 841.00 | 801 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 598.00 | | 16 598.00 | 16 598.00 |
BZ Autres créances | 251 794.00 | | 251 794.00 | 251 794.00 |
CF Disponibilités | 361 426.00 | | 361 426.00 | 361 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 431 660.00 | | 1 431 660.00 | 1 431 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 487 444.00 | 3 330.00 | 1 484 114.00 | 1 487 444.00 |
CU Autres participations | 50 180.00 | | 50 180.00 | 50 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 957 559.00 | 343 038.00 | | 957 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -249 537.00 | 65 502.00 | | -249 537.00 |
DL TOTAL (I) | 716 822.00 | 417 341.00 | | 716 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 720 396.00 | 118 903.00 | | 720 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 639.00 | 203 175.00 | | 27 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 284.00 | 26 987.00 | | 9 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 974.00 | 103 472.00 | | 9 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 292.00 | 452 537.00 | | 767 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 114.00 | 869 878.00 | | 1 484 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 863.00 | 382 442.00 | | 725 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 642.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
FG Production vendue services | 23 299.00 | | 23 299.00 | 23 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 242.00 | | 26 242.00 | 26 242.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 965.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 324.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 651.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 400.00 | 3 390.00 | | 2 400.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 348.00 | 31 889.00 | | 18 348.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 808.00 | 627.00 | | 808.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | 3 415.00 | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 808.00 | 4 041.00 | | 100 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 885.00 | -4 041.00 | | -97 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 026.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 108.00 | 1 483 955.00 | | 32 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 644.00 | 1 418 453.00 | | 281 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -249 537.00 | 65 502.00 | | -249 537.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 705.00 | | |