| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 204 943.00 | 40 599.00 | 164 344.00 | 204 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 953.00 | 24 312.00 | 5 641.00 | 29 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 194.00 | | 12 194.00 | 12 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 995.00 | 244 634.00 | 387 361.00 | 631 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 296.00 | | 382 296.00 | 382 296.00 |
BZ Autres créances | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
CF Disponibilités | 135 454.00 | | 135 454.00 | 135 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 881.00 | | 6 881.00 | 6 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 131.00 | | 546 131.00 | 546 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 126.00 | 244 634.00 | 933 492.00 | 1 178 126.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 194.00 | | | 12 194.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 384 905.00 | 179 723.00 | 205 182.00 | 384 905.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 383 602.00 | 140 702.00 | | 383 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 014.00 | 242 900.00 | | 132 014.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 816.00 | 18 750.00 | | 20 816.00 |
DL TOTAL (I) | 552 933.00 | 418 852.00 | | 552 933.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 422.00 | 12 422.00 | | 12 422.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 422.00 | 12 422.00 | | 12 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 634.00 | 142 538.00 | | 111 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 4 462.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 275.00 | 9 861.00 | | 33 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 620.00 | 146 367.00 | | 172 620.00 |
EA Autres dettes | 50 110.00 | 62 629.00 | | 50 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 137.00 | 365 857.00 | | 368 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 492.00 | 797 132.00 | | 933 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 991.00 | 365 857.00 | | 302 991.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 692 797.00 | | 692 797.00 | 692 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 692 797.00 | | 692 797.00 | 692 797.00 |
FN Production immobilisée | | | 171 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 870 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 357.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 725 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 525.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 192.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 362.00 | -21 138.00 | | 16 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 385.00 | 595 050.00 | | 874 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 370.00 | 352 149.00 | | 742 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 014.00 | 242 900.00 | | 132 014.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 969.00 | | 177 026.00 | 454 969.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 287 764.00 | | 97 140.00 | 287 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 631 995.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 384 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 169.00 | | 74 774.00 | 130 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 914.00 | | 5 039.00 | 24 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 122.00 | | 72.00 | 12 122.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 278.00 | 91 357.00 | | 153 278.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 90 720.00 | 89 002.00 | | 90 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 599.00 | | | 40 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 958.00 | 2 354.00 | | 21 958.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 275.00 | 33 275.00 | | 33 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 089.00 | 12 089.00 | | 12 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 838.00 | 75 838.00 | | 75 838.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 731.00 | 12 731.00 | | 12 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 110.00 | 50 110.00 | | 50 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 194.00 | 12 194.00 | | 12 194.00 |
UX Autres créances clients | 382 296.00 | 382 296.00 | | 382 296.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VB T. V. A. | 18 191.00 | 18 191.00 | | 18 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 634.00 | 46 487.00 | 65 147.00 | 111 634.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 904.00 | | | 30 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 122.00 | 7 122.00 | | 7 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 881.00 | 6 881.00 | | 6 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 871.00 | 422 871.00 | | 422 871.00 |
VW T.V.A. | 64 839.00 | 64 839.00 | | 64 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 137.00 | 302 991.00 | 65 147.00 | 368 137.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |