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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 604.00 | 53 293.00 | 2 310.00 | 55 604.00 |
AH Fonds commercial | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
AP Constructions | 254 320.00 | 209 678.00 | 44 642.00 | 254 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 800 749.00 | 2 655 302.00 | 2 145 446.00 | 4 800 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 002.00 | 125 533.00 | 34 468.00 | 160 002.00 |
AV Immobilisations en cours | 138 920.00 | | 138 920.00 | 138 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 735 347.00 | 3 043 808.00 | 2 691 539.00 | 5 735 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 653 540.00 | 94 824.00 | 558 715.00 | 653 540.00 |
BN En cours de production de biens | 24 322.00 | | 24 322.00 | 24 322.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 255 158.00 | 30 685.00 | 224 473.00 | 255 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 101 236.00 | | 101 236.00 | 101 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 351 144.00 | 8 323.00 | 1 342 821.00 | 1 351 144.00 |
BZ Autres créances | 215 920.00 | | 215 920.00 | 215 920.00 |
CF Disponibilités | 250 755.00 | | 250 755.00 | 250 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 443.00 | | 31 443.00 | 31 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 883 521.00 | 133 833.00 | 2 749 688.00 | 2 883 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 618 869.00 | 3 177 641.00 | 5 441 227.00 | 8 618 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 2 486 833.00 | 2 421 411.00 | | 2 486 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 783.00 | 65 422.00 | | 405 783.00 |
DL TOTAL (I) | 2 975 117.00 | 2 569 333.00 | | 2 975 117.00 |
DQ Provisions pour charges | 225 861.00 | 219 931.00 | | 225 861.00 |
DR TOTAL (IV) | 225 861.00 | 219 931.00 | | 225 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 496.00 | 760 378.00 | | 601 496.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 667.00 | 8 875.00 | | 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 055 088.00 | 929 798.00 | | 1 055 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 922.00 | 426 075.00 | | 387 922.00 |
EA Autres dettes | 195 073.00 | 167 615.00 | | 195 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 240 248.00 | 2 292 743.00 | | 2 240 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 441 227.00 | 5 082 008.00 | | 5 441 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 797 603.00 | 1 682 372.00 | | 1 797 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 787 714.00 | 4 122 381.00 | 8 910 096.00 | 4 787 714.00 |
FG Production vendue services | 19 409.00 | 116 969.00 | 136 378.00 | 19 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 807 123.00 | 4 239 351.00 | 9 046 474.00 | 4 807 123.00 |
FM Production stockée | | | 4 559.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 141 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 165 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -143 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 362 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 316 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 476 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 654 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 063.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 609.00 | |
GE Autres charges | | | 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 002 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 244.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 915.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 011.00 | 282.00 | | 2 011.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 959.00 | | | 7 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 971.00 | 282.00 | | 9 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250 028.00 | -282.00 | | 250 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 432 332.00 | 8 936 917.00 | | 9 432 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 026 549.00 | 8 871 495.00 | | 9 026 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 783.00 | 65 422.00 | | 405 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 092 395.00 | | 1 940 770.00 | 6 092 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 947 120.00 | 1 350 698.00 | 5 735 347.00 | 947 120.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 947 120.00 | 1 350 698.00 | 5 353 992.00 | 947 120.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 604.00 | | | 380 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 711 040.00 | | 1 940 770.00 | 5 711 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 731 832.00 | 654 714.00 | 1 342 738.00 | 3 731 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 293.00 | | | 53 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 678 538.00 | 654 714.00 | 1 342 738.00 | 3 678 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 219 931.00 | 47 609.00 | 41 679.00 | 219 931.00 |
6N Sur stocks et en cours | 103 252.00 | 22 257.00 | | 103 252.00 |
6T Sur comptes clients | 6 517.00 | 1 805.00 | | 6 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 770.00 | 24 063.00 | | 109 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 329 701.00 | 71 672.00 | 41 679.00 | 329 701.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 672.00 | 41 679.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 055 088.00 | 1 055 088.00 | | 1 055 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 067.00 | 186 067.00 | | 186 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 558.00 | 153 558.00 | | 153 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 073.00 | 195 073.00 | | 195 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 341 516.00 | 1 341 516.00 | | 1 341 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 756.00 | 5 756.00 | | 5 756.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 628.00 | | 9 628.00 | 9 628.00 |
VB T. V. A. | 8 092.00 | 8 092.00 | | 8 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 601 496.00 | 159 518.00 | 441 978.00 | 601 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 882.00 | | | 158 882.00 |
VP Divers | 10 564.00 | 10 564.00 | | 10 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 265.00 | 14 265.00 | | 14 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 006.00 | 189 006.00 | | 189 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 443.00 | 31 443.00 | | 31 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 599 258.00 | 1 588 880.00 | 10 378.00 | 1 599 258.00 |
VW T.V.A. | 34 030.00 | 34 030.00 | | 34 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 239 581.00 | 1 797 603.00 | 441 978.00 | 2 239 581.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 163 539.00 | 171 020.00 | | 163 539.00 |
ST Autres comptes | 1 000 420.00 | 1 050 857.00 | | 1 000 420.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 185 179.00 | 184 496.00 | | 185 179.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |
YT Sous‐traitance | 1 933 746.00 | 1 528 603.00 | | 1 933 746.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 80 067.00 | 98 675.00 | | 80 067.00 |
YW Taxe professionnelle | 64 289.00 | 60 684.00 | | 64 289.00 |