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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 715.00 | 1 580.00 | 794 134.00 | 795 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 496.00 | | 79 496.00 | 79 496.00 |
BZ Autres créances | 327 605.00 | | 327 605.00 | 327 605.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 703.00 | | 327 703.00 | 327 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 417.00 | 1 580.00 | 1 121 837.00 | 1 123 417.00 |
CU Autres participations | 790 934.00 | | 790 934.00 | 790 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 644 563.00 | 552 104.00 | | 644 563.00 |
DH Report à nouveau | | 95 605.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 096.00 | -3 146.00 | | 4 096.00 |
DL TOTAL (I) | 657 459.00 | 653 363.00 | | 657 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 626.00 | 530 094.00 | | 380 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 227.00 | 12 830.00 | | 6 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 790.00 | 29 196.00 | | 74 790.00 |
EA Autres dettes | | 6 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 464 378.00 | 578 720.00 | | 464 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 837.00 | 1 232 083.00 | | 1 121 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 463.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -238 320.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 165 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | 75.00 | | 97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97.00 | 75.00 | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97.00 | -75.00 | | -97.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -77 351.00 | -45 023.00 | | -77 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 233.00 | 163 100.00 | | 172 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 137.00 | 166 246.00 | | 168 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 096.00 | -3 146.00 | | 4 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 435.00 | | | 800 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 794 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 720.00 | 795 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 720.00 | 59.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 794 134.00 | | | 794 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 300.00 | | 4 720.00 | 6 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 779.00 | | 4 720.00 | 4 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 380 626.00 | 380 626.00 | | 380 626.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 227.00 | 6 227.00 | | 6 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 751.00 | 120 751.00 | | 120 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 790.00 | 74 790.00 | | 74 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 327 703.00 | 327 703.00 | | 327 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 903.00 | 327 703.00 | 3 200.00 | 330 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 378.00 | 464 378.00 | | 464 378.00 |