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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 474.00 | 4 193.00 | 280.00 | 4 474.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 129 775.00 | 103 592.00 | 26 183.00 | 129 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524 170.00 | 465 632.00 | 58 537.00 | 524 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 985.00 | 72 583.00 | 5 401.00 | 77 985.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BF Prêts | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 979 421.00 | 646 002.00 | 333 419.00 | 979 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 363.00 | | 5 363.00 | 5 363.00 |
BN En cours de production de biens | 21 819.00 | | 21 819.00 | 21 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 80 630.00 | | 80 630.00 | 80 630.00 |
BZ Autres créances | 7 262.00 | | 7 262.00 | 7 262.00 |
CF Disponibilités | 170 346.00 | | 170 346.00 | 170 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 788.00 | | 10 788.00 | 10 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 210.00 | | 296 210.00 | 296 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 632.00 | 646 002.00 | 629 630.00 | 1 275 632.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 89 388.00 | 89 388.00 | | 89 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 373.00 | 18 170.00 | | 26 373.00 |
DL TOTAL (I) | 335 761.00 | 327 558.00 | | 335 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 921.00 | 57 925.00 | | 27 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 544.00 | 66 340.00 | | 141 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 949.00 | 54 185.00 | | 35 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 453.00 | 54 044.00 | | 88 453.00 |
EA Autres dettes | | 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 293 868.00 | 232 795.00 | | 293 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 630.00 | 560 354.00 | | 629 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 771.00 | 204 883.00 | | 278 771.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 141 544.00 | | | 141 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 491.00 | | 141 171.00 | 848 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 240.00 | 979 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 240.00 | 731 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 474.00 | | | 7 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 721 001.00 | | 21 171.00 | 721 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 015.00 | | 120 000.00 | 120 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602 369.00 | 52 362.00 | 8 730.00 | 602 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 899.00 | 294.00 | | 3 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 470.00 | 52 068.00 | 8 730.00 | 598 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 949.00 | 35 949.00 | | 35 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 206.00 | 50 206.00 | | 50 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 390.00 | 15 390.00 | | 15 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
UP Prêts | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
UX Autres créances clients | 80 630.00 | 80 630.00 | | 80 630.00 |
VB T. V. A. | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 921.00 | 12 825.00 | 15 096.00 | 27 921.00 |
VI Groupe et associés | 141 544.00 | 141 544.00 | | 141 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 990.00 | | | 29 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 146.00 | 6 146.00 | | 6 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 788.00 | 10 788.00 | | 10 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 680.00 | 218 680.00 | | 218 680.00 |
VW T.V.A. | 21 195.00 | 21 195.00 | | 21 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 868.00 | 278 771.00 | 15 096.00 | 293 868.00 |