| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 900.00 | 16 859.00 | 8 041.00 | 24 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 203.00 | 96.00 | 2 106.00 | 2 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 371.00 | 86 166.00 | 192 204.00 | 278 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 427.00 | | 7 427.00 | 7 427.00 |
BZ Autres créances | 210 958.00 | | 210 958.00 | 210 958.00 |
CF Disponibilités | 351 508.00 | | 351 508.00 | 351 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 227.00 | | 571 227.00 | 571 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 598.00 | 86 166.00 | 763 431.00 | 849 598.00 |
CU Autres participations | 250 727.00 | 69 211.00 | 181 516.00 | 250 727.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 852.00 | 199 852.00 | | 199 852.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 844.00 | 958 863.00 | | 3 844.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 821.00 | 7 821.00 | | 7 821.00 |
DG Autres réserves | | 148 603.00 | | |
DH Report à nouveau | -116 359.00 | | | -116 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 056 055.00 | -1 219 981.00 | | -1 056 055.00 |
DL TOTAL (I) | -960 897.00 | 95 158.00 | | -960 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 671 400.00 | 750 200.00 | | 671 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 835 592.00 | 153 057.00 | | 835 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 901.00 | 481 234.00 | | 106 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 704.00 | 6 250.00 | | 9 704.00 |
EA Autres dettes | 100 730.00 | | | 100 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 724 329.00 | 1 390 741.00 | | 1 724 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 431.00 | 1 485 899.00 | | 763 431.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 746.00 | | 7 746.00 | 7 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 746.00 | | 7 746.00 | 7 746.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 684 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 715.00 | |
GE Autres charges | | | 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 704 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -696 630.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 785.00 | |
GN Différences positives de change | | | 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 503.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -696 055.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 119.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 360 000.00 | 250 000.00 | | 360 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360 000.00 | 250 119.00 | | 360 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -360 000.00 | -250 119.00 | | -360 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 825.00 | 74 199.00 | | 10 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 066 881.00 | 1 294 180.00 | | 1 066 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 056 055.00 | -1 219 981.00 | | -1 056 055.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 240.00 | 1 715.00 | | 15 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 240.00 | 1 619.00 | | 15 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 96.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 835 592.00 | 835 592.00 | | 835 592.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 901.00 | 106 901.00 | | 106 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 705.00 | 9 705.00 | | 9 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 730.00 | 100 730.00 | | 100 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 671 400.00 | 68 800.00 | 302 600.00 | 671 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219 719.00 | 219 719.00 | | 219 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 260.00 | 219 719.00 | 541.00 | 220 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 724 329.00 | 1 121 729.00 | 302 600.00 | 1 724 329.00 |