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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 415.00 | 24 293.00 | 122.00 | 24 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 511.00 | 3 433.00 | 2 078.00 | 5 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 514.00 | 53 838.00 | 38 676.00 | 92 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 930.00 | | 10 930.00 | 10 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 370.00 | 81 564.00 | 51 805.00 | 133 370.00 |
BT Marchandises | 220 721.00 | | 220 721.00 | 220 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 423.00 | | 297 423.00 | 297 423.00 |
BZ Autres créances | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 10 059.00 | | 10 059.00 | 10 059.00 |
CF Disponibilités | 218 747.00 | | 218 747.00 | 218 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 239.00 | | 20 239.00 | 20 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 536.00 | | 767 536.00 | 767 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 906.00 | 81 564.00 | 819 341.00 | 900 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 184 033.00 | 179 504.00 | | 184 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 413.00 | 104 529.00 | | 90 413.00 |
DL TOTAL (I) | 318 446.00 | 328 033.00 | | 318 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 534.00 | 25 237.00 | | 119 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 466.00 | 263 445.00 | | 234 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 893.00 | 131 701.00 | | 103 893.00 |
EA Autres dettes | 43 003.00 | 59 202.00 | | 43 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 895.00 | 479 586.00 | | 500 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 341.00 | 807 619.00 | | 819 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 649.00 | | 6 185.00 | 128 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 465.00 | 133 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 465.00 | 98 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 415.00 | | | 24 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 304.00 | | 6 185.00 | 93 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 930.00 | | | 10 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 291.00 | 22 366.00 | 92.00 | 59 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 522.00 | 771.00 | | 23 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 769.00 | 21 595.00 | 92.00 | 35 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 466.00 | 234 466.00 | | 234 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 777.00 | 16 777.00 | | 16 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 433.00 | 56 433.00 | | 56 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 003.00 | 43 003.00 | | 43 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 930.00 | | 10 930.00 | 10 930.00 |
UX Autres créances clients | 269 143.00 | 269 143.00 | | 269 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 280.00 | 28 280.00 | | 28 280.00 |
VB T. V. A. | 6 804.00 | 6 804.00 | | 6 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 534.00 | 105 775.00 | 13 759.00 | 119 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 703.00 | | | 5 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 662.00 | 6 662.00 | | 6 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 239.00 | 20 239.00 | | 20 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 998.00 | 328 068.00 | 10 930.00 | 338 998.00 |
VW T.V.A. | 24 021.00 | 24 021.00 | | 24 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 895.00 | 487 136.00 | 13 759.00 | 500 895.00 |