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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 125.00 | 2 520.00 | 604.00 | 3 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 601.00 | 2 994.00 | 2 607.00 | 5 601.00 |
BT Marchandises | 150 311.00 | | 150 311.00 | 150 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 545.00 | | 205 545.00 | 205 545.00 |
BZ Autres créances | 27 301.00 | | 27 301.00 | 27 301.00 |
CF Disponibilités | 122 114.00 | | 122 114.00 | 122 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 040.00 | | 507 040.00 | 507 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 641.00 | 2 994.00 | 509 647.00 | 512 641.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 73 005.00 | 65 228.00 | | 73 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 368.00 | 7 777.00 | | 109 368.00 |
DL TOTAL (I) | 319 873.00 | 210 505.00 | | 319 873.00 |
DQ Provisions pour charges | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 420.00 | 118 420.00 | | 63 420.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 102.00 | 62 010.00 | | 54 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 433.00 | 34 196.00 | | 61 433.00 |
EA Autres dettes | 4 820.00 | 2 676.00 | | 4 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 774.00 | 217 301.00 | | 189 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 647.00 | 437 806.00 | | 509 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 698.00 | 903.00 | | 4 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 601.00 | | | 5 601.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 473.00 | | | 473.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 473.00 | | | 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 225.00 | 900.00 | | 2 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | 3.00 | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 698.00 | 296.00 | | 2 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 473.00 | | | 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 225.00 | 296.00 | | 2 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 102.00 | 54 102.00 | | 54 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 274.00 | 6 274.00 | | 6 274.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 731.00 | 27 731.00 | | 27 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 205 545.00 | 205 545.00 | | 205 545.00 |
VB T. V. A. | 16 409.00 | 16 409.00 | | 16 409.00 |
VI Groupe et associés | 63 420.00 | 63 420.00 | | 63 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 892.00 | 10 892.00 | | 10 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 845.00 | 232 845.00 | 2 000.00 | 234 845.00 |
VW T.V.A. | 19 469.00 | 19 469.00 | | 19 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 774.00 | 183 774.00 | | 183 774.00 |