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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 185.00 | 8 469.00 | 716.00 | 9 185.00 |
040 Immobilisations financières | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 730.00 | 8 469.00 | 1 261.00 | 9 730.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 4 096.00 | | 4 096.00 | 4 096.00 |
084 Disponibilités | 20 458.00 | | 20 458.00 | 20 458.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 555.00 | | 63 555.00 | 63 555.00 |
110 Total général Actif | 73 285.00 | 8 469.00 | 64 816.00 | 73 285.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 733.00 | |
134 Report à nouveau | | | -158 189.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 341.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -133 866.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 118.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 43 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 340.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 124 936.00 | | |
172 Autres dettes | | | 142 924.00 | |
176 Total des dettes | | | 198 682.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 816.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 201.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 456.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 44 699.00 | 59 585.00 | | 44 699.00 |
222 Production stockée | 39 000.00 | -7 400.00 | | 39 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 50.00 | | |
230 Autres produits | 3 000.00 | 1 831.00 | | 3 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 699.00 | 54 016.00 | | 86 699.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 674.00 | 13 571.00 | | 30 674.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 25 903.00 | | |
242 Autres charges externes. | 18 769.00 | 14 471.00 | | 18 769.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 540.00 | | | 540.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 739.00 | 857.00 | | 1 739.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 830.00 | 12 744.00 | | 16 830.00 |
252 Charges sociales | 8 398.00 | 11 859.00 | | 8 398.00 |
254 Dotations aux amortissements | 692.00 | 1 471.00 | | 692.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 5.00 | | | 5.00 |
262 Autres charges | | 2 595.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 77 103.00 | 83 472.00 | | 77 103.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 596.00 | -29 456.00 | | 9 596.00 |
290 Produits exceptionnels | 456.00 | 12 375.00 | | 456.00 |
294 Charges financières | 111.00 | 6 863.00 | | 111.00 |
300 Charges exceptionnelles | 600.00 | 6 761.00 | | 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 341.00 | -30 705.00 | | 9 341.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 012.00 | | | 7 012.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 330.00 | | | 10 330.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 600.00 | | | 600.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 600.00 | | | 600.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 456.00 | | | 456.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 938.00 | | | 5 938.00 |