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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 155.00 | 17 155.00 | | 17 155.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 222 600.00 | | 222 600.00 | 222 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 359.00 | 79 420.00 | 2 939.00 | 82 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 115.00 | 96 575.00 | 225 539.00 | 322 115.00 |
BP En cours de production de services | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 036.00 | 31 501.00 | 229 535.00 | 261 036.00 |
BZ Autres créances | 23 813.00 | | 23 813.00 | 23 813.00 |
CF Disponibilités | 34 862.00 | | 34 862.00 | 34 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 395.00 | 31 501.00 | 355 894.00 | 387 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 510.00 | 128 076.00 | 581 433.00 | 709 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 000.00 | 166 000.00 | | 166 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 900.00 | 24 900.00 | | 24 900.00 |
DG Autres réserves | 4 482.00 | 22 536.00 | | 4 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 212.00 | -18 053.00 | | 110 212.00 |
DL TOTAL (I) | 328 595.00 | 218 382.00 | | 328 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 322.00 | 80 000.00 | | 30 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 793.00 | 11 280.00 | | 23 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 686.00 | 158 881.00 | | 54 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 278.00 | 103 422.00 | | 109 278.00 |
EA Autres dettes | 34 757.00 | 34 757.00 | | 34 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 838.00 | 388 340.00 | | 252 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 433.00 | 606 722.00 | | 581 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 802 732.00 | | 802 732.00 | 802 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 802 732.00 | | 802 732.00 | 802 732.00 |
FM Production stockée | | | -55 792.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 757 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 772.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 673 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 787.00 | | | 34 787.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 787.00 | | | 34 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 974.00 | 456.00 | | 4 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 974.00 | 456.00 | | 4 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 812.00 | -456.00 | | 29 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 399.00 | 683 695.00 | | 792 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 682 187.00 | 701 748.00 | | 682 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 212.00 | -18 053.00 | | 110 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 115.00 | | | 322 115.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 755.00 | | | 239 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 360.00 | | | 82 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 803.00 | 1 772.00 | | 94 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 155.00 | | | 17 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 648.00 | 1 772.00 | | 77 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 501.00 | | | 31 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 501.00 | | | 31 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 501.00 | | | 31 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 687.00 | 54 687.00 | | 54 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 855.00 | 26 855.00 | | 26 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 524.00 | 24 524.00 | | 24 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 757.00 | 34 757.00 | | 34 757.00 |
UX Autres créances clients | 215 215.00 | | | 215 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 822.00 | | | 45 822.00 |
VB T. V. A. | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 322.00 | 30 322.00 | | 30 322.00 |
VI Groupe et associés | 23 794.00 | 23 794.00 | | 23 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 004.00 | | | 11 004.00 |
VP Divers | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 532.00 | | 287 532.00 | 287 532.00 |
VW T.V.A. | 55 313.00 | 55 313.00 | | 55 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 839.00 | 252 839.00 | | 252 839.00 |