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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 281.00 | 260.00 | 1 022.00 | 1 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 281.00 | 260.00 | 1 022.00 | 1 281.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 021 081.00 | | 3 021 081.00 | 3 021 081.00 |
BZ Autres créances | 52 420.00 | | 52 420.00 | 52 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 28 844.00 | | 28 844.00 | 28 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 102 345.00 | | 3 102 345.00 | 3 102 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 103 626.00 | 260.00 | 3 103 366.00 | 3 103 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 439.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 500.00 | 600.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 72.00 | 9.00 | | 72.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 078.00 | 1 273.00 | | 1 078.00 |
DL TOTAL (I) | 10 900.00 | 9 822.00 | | 10 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 377.00 | 49 975.00 | | 10 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 502 979.00 | 364 956.00 | | 2 502 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 579 111.00 | 203 493.00 | | 579 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 092 466.00 | 618 424.00 | | 3 092 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 103 366.00 | 628 245.00 | | 3 103 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 338 083.00 | | 9 338 083.00 | 9 338 083.00 |
FG Production vendue services | 93 307.00 | | 93 307.00 | 93 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 431 390.00 | | 9 431 390.00 | 9 431 390.00 |
FM Production stockée | | | -71 550.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 383 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 338 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 382 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 002.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 002.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | 1 002.00 | | -8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192.00 | 495.00 | | 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 383 459.00 | 7 598 358.00 | | 9 383 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 382 381.00 | 7 597 084.00 | | 9 382 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 078.00 | 1 273.00 | | 1 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 281.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 281.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 260.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 260.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 950.00 | | 20 950.00 | 20 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 950.00 | | 20 950.00 | 20 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 950.00 | | 20 950.00 | 20 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 950.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 502 979.00 | 2 502 979.00 | | 2 502 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 161.00 | 8 161.00 | | 8 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UX Autres créances clients | 3 021 081.00 | 3 021 081.00 | | 3 021 081.00 |
VB T. V. A. | 51 753.00 | 51 753.00 | | 51 753.00 |
VI Groupe et associés | 10 377.00 | 10 377.00 | | 10 377.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 073 501.00 | 3 073 501.00 | | 3 073 501.00 |
VW T.V.A. | 565 902.00 | 565 902.00 | | 565 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 092 466.00 | 3 092 466.00 | | 3 092 466.00 |