| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 283.00 | 11 283.00 | | 11 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 041.00 | 14 372.00 | 37 669.00 | 52 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 324.00 | 25 655.00 | 37 669.00 | 63 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 963.00 | | 25 963.00 | 25 963.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 160 686.00 | | 160 686.00 | 160 686.00 |
BZ Autres créances | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 215 612.00 | | 215 612.00 | 215 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 007.00 | | 543 007.00 | 543 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 331.00 | 25 655.00 | 580 676.00 | 606 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 445 724.00 | 437 632.00 | | 445 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 609.00 | 8 092.00 | | 14 609.00 |
DL TOTAL (I) | 468 803.00 | 454 194.00 | | 468 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 234.00 | 18 933.00 | | 9 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 189.00 | 8 607.00 | | 37 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 449.00 | 54 924.00 | | 65 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 873.00 | 82 464.00 | | 111 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 676.00 | 536 657.00 | | 580 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 816 991.00 | | 816 991.00 | 816 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 816 991.00 | | 816 991.00 | 816 991.00 |
FM Production stockée | | | -9 805.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 814 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 797.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 278.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 805 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 20 000.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 20 000.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 347.00 | | | 347.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 316.00 | 15 166.00 | | 4 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 663.00 | 15 166.00 | | 4 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 337.00 | 4 834.00 | | 10 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 306.00 | 3 615.00 | | 4 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 829 975.00 | 707 171.00 | | 829 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 815 366.00 | 699 079.00 | | 815 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 609.00 | 8 092.00 | | 14 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 824.00 | | | 75 824.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 500.00 | 63 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 500.00 | 63 324.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 824.00 | | | 75 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 561.00 | 10 278.00 | 8 184.00 | 23 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 561.00 | 10 278.00 | 8 184.00 | 23 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 189.00 | 37 189.00 | | 37 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 266.00 | 22 266.00 | | 22 266.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
UX Autres créances clients | 160 686.00 | 160 686.00 | | 160 686.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VB T. V. A. | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 234.00 | 9 234.00 | | 9 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 670.00 | | | 9 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 431.00 | 161 431.00 | | 161 431.00 |
VW T.V.A. | 33 613.00 | 33 613.00 | | 33 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 873.00 | 111 873.00 | | 111 873.00 |