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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 263.00 | 65 776.00 | 6 487.00 | 72 263.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 558.00 | 13 558.00 | | 13 558.00 |
AN Terrains | 43 556.00 | 24 131.00 | 19 426.00 | 43 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 988.00 | 58 882.00 | 160 106.00 | 218 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 656 155.00 | 318 102.00 | 338 053.00 | 656 155.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 400.00 | | 47 400.00 | 47 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 051 920.00 | 480 449.00 | 571 471.00 | 1 051 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 085.00 | | 43 085.00 | 43 085.00 |
BT Marchandises | 1 302 015.00 | 81 517.00 | 1 220 498.00 | 1 302 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 584 929.00 | | 584 929.00 | 584 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 357 182.00 | 65 074.00 | 2 292 109.00 | 2 357 182.00 |
BZ Autres créances | 226 337.00 | | 226 337.00 | 226 337.00 |
CF Disponibilités | 1 227 256.00 | | 1 227 256.00 | 1 227 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 507.00 | | 98 507.00 | 98 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 839 311.00 | 146 591.00 | 5 692 720.00 | 5 839 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 891 231.00 | 627 040.00 | 6 264 192.00 | 6 891 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 045 696.00 | | | 2 045 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 525.00 | | | 185 525.00 |
DJ Subventions d’investissement | 802.00 | | | 802.00 |
DL TOTAL (I) | 2 452 024.00 | | | 2 452 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 515.00 | | | 19 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 244 321.00 | | | 3 244 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 528 510.00 | | | 528 510.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 935.00 | | | 9 935.00 |
EA Autres dettes | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 805 961.00 | | | 3 805 961.00 |
ED (V) | 6 206.00 | | | 6 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 264 192.00 | | | 6 264 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 805 961.00 | | | 3 805 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 142 582.00 | | 22 142 582.00 | 22 142 582.00 |
FG Production vendue services | 75 986.00 | | 75 986.00 | 75 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 218 568.00 | | 22 218 568.00 | 22 218 568.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 425 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 532 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -251 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 238.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 502 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 901 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 747 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 130 392.00 | |
GE Autres charges | | | 56 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 099 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 99 066.00 | | | 99 066.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 999.00 | | | 11 999.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 664.00 | | | 664.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 961.00 | | | 12 961.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 625.00 | | | 13 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 320.00 | | | 15 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 086.00 | | | 17 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 461.00 | | | -3 461.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 954.00 | | | 48 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 158.00 | | | 86 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 441 688.00 | | | 22 441 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 256 162.00 | | | 22 256 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 525.00 | | | 185 525.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 22 059.00 | | | 22 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 127.00 | | 448 438.00 | 823 127.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 219 645.00 | 1 051 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 813.00 | 85 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 216 832.00 | 966 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 634.00 | | | 88 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 734 493.00 | | 448 438.00 | 734 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 344.00 | 119 207.00 | 39 102.00 | 400 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 886.00 | 10 257.00 | 809.00 | 69 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 458.00 | 108 950.00 | 38 294.00 | 330 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 244 321.00 | 3 244 321.00 | | 3 244 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 159.00 | 189 159.00 | | 189 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 847.00 | 175 847.00 | | 175 847.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 935.00 | 9 935.00 | | 9 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 2 282 656.00 | 2 282 656.00 | | 2 282 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 526.00 | | 74 526.00 | 74 526.00 |
VB T. V. A. | 126 158.00 | 126 158.00 | | 126 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 515.00 | 19 515.00 | | 19 515.00 |
VI Groupe et associés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 375.00 | | | 33 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 066.00 | 66 066.00 | | 66 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 790.00 | 72 790.00 | | 72 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 307.00 | 33 307.00 | | 33 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 507.00 | 98 507.00 | | 98 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 682 026.00 | 2 607 500.00 | 74 526.00 | 2 682 026.00 |
VW T.V.A. | 90 714.00 | 90 714.00 | | 90 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 805 961.00 | 3 805 961.00 | | 3 805 961.00 |