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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 086.00 | 69 086.00 | | 69 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 650.00 | 84.00 | 1 566.00 | 1 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 601 988.00 | 429 877.00 | 172 110.00 | 601 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 393.00 | | 24 393.00 | 24 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 365.00 | 499 048.00 | 215 317.00 | 714 365.00 |
BT Marchandises | 951 480.00 | 15 547.00 | 935 933.00 | 951 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 157.00 | | 7 157.00 | 7 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 166.00 | | 128 166.00 | 128 166.00 |
BZ Autres créances | 239 915.00 | | 239 915.00 | 239 915.00 |
CF Disponibilités | 202 710.00 | | 202 710.00 | 202 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 591.00 | | 50 591.00 | 50 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 580 020.00 | 15 547.00 | 1 564 473.00 | 1 580 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 294 386.00 | 514 595.00 | 1 779 791.00 | 2 294 386.00 |
CU Autres participations | 17 247.00 | | 17 247.00 | 17 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 620 160.00 | 587 259.00 | | 620 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 234.00 | 236 901.00 | | 312 234.00 |
DL TOTAL (I) | 998 395.00 | 890 160.00 | | 998 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 131.00 | 8 924.00 | | 27 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 269.00 | 76 342.00 | | 30 269.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 577.00 | 1 551.00 | | 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 284.00 | 388 537.00 | | 455 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 185.00 | 200 674.00 | | 265 185.00 |
EA Autres dettes | 2 946.00 | 6 309.00 | | 2 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 395.00 | 682 341.00 | | 781 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 779 791.00 | 1 572 502.00 | | 1 779 791.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 695.00 | | | 29 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 151.00 | | 64 820.00 | 692 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 605.00 | 714 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 86.00 | 69 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 518.00 | 603 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 173.00 | | | 69 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 911.00 | | 64 246.00 | 581 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 066.00 | | 574.00 | 41 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 941.00 | 35 259.00 | 42 152.00 | 505 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 173.00 | | 86.00 | 69 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 768.00 | 35 259.00 | 42 065.00 | 436 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 371.00 | 15 547.00 | 14 371.00 | 14 371.00 |
6T Sur comptes clients | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 848.00 | 15 547.00 | 14 848.00 | 14 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 848.00 | 15 547.00 | 14 848.00 | 14 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 547.00 | 14 848.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 285.00 | 455 285.00 | | 455 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 373.00 | 144 373.00 | | 144 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 053.00 | 62 053.00 | | 62 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 393.00 | | 24 393.00 | 24 393.00 |
UX Autres créances clients | 128 039.00 | 128 039.00 | | 128 039.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VB T. V. A. | 22 100.00 | 22 100.00 | | 22 100.00 |
VC Groupe et associés | 81 958.00 | 81 958.00 | | 81 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 132.00 | 10 135.00 | 16 996.00 | 27 132.00 |
VI Groupe et associés | 29 695.00 | 29 695.00 | | 29 695.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 293.00 | | | 12 293.00 |
VP Divers | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 051.00 | 35 051.00 | | 35 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 506.00 | 134 506.00 | | 134 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 591.00 | 50 591.00 | | 50 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 066.00 | 418 673.00 | 24 393.00 | 443 066.00 |
VW T.V.A. | 23 707.00 | 23 707.00 | | 23 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 818.00 | 763 822.00 | 16 996.00 | 780 818.00 |