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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 779.00 | 5 779.00 | | 5 779.00 |
AH Fonds commercial | 31 167.00 | | 31 167.00 | 31 167.00 |
AP Constructions | 42 561.00 | 42 015.00 | 546.00 | 42 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 086.00 | 73 265.00 | 13 821.00 | 87 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 284.00 | 89 628.00 | 62 656.00 | 152 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 058.00 | 214 188.00 | 109 870.00 | 324 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 879.00 | | 19 879.00 | 19 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 164.00 | | 73 164.00 | 73 164.00 |
BZ Autres créances | 26 398.00 | | 26 398.00 | 26 398.00 |
CF Disponibilités | 153 141.00 | | 153 141.00 | 153 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 534.00 | | 5 534.00 | 5 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 115.00 | | 278 115.00 | 278 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 173.00 | 214 188.00 | 387 985.00 | 602 173.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
CU Autres participations | 3 515.00 | 3 500.00 | 15.00 | 3 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 28 198.00 | 26 074.00 | | 28 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 173.00 | 102 124.00 | | 67 173.00 |
DL TOTAL (I) | 150 371.00 | 183 198.00 | | 150 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 571.00 | 107 189.00 | | 106 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 064.00 | 29 846.00 | | 50 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 480.00 | 62 467.00 | | 39 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 614.00 | 199 502.00 | | 237 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 985.00 | 382 700.00 | | 387 985.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 321.00 | | 27 736.00 | 296 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 946.00 | | | 36 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 195.00 | | 27 736.00 | 254 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 068.00 | 15 620.00 | | 195 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 779.00 | | | 5 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 289.00 | 15 620.00 | | 189 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 064.00 | 50 064.00 | | 50 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 365.00 | 11 365.00 | | 11 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 677.00 | 22 677.00 | | 22 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
UX Autres créances clients | 73 164.00 | 73 164.00 | | 73 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 571.00 | 27 023.00 | 62 997.00 | 106 571.00 |
VI Groupe et associés | 41 500.00 | 41 500.00 | | 41 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 551.00 | | | 15 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 169.00 | | | 16 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 962.00 | 10 962.00 | | 10 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 436.00 | 15 436.00 | | 15 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 761.00 | 106 761.00 | | 106 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 615.00 | 158 066.00 | 62 997.00 | 237 615.00 |