| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 808.00 | 33 737.00 | 10 071.00 | 43 808.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 784.00 | 34 570.00 | 13 214.00 | 47 784.00 |
BT Marchandises | 17 590.00 | | 17 590.00 | 17 590.00 |
BZ Autres créances | 11 366.00 | | 11 366.00 | 11 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 552.00 | | 51 552.00 | 51 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 337.00 | 34 570.00 | 64 767.00 | 99 337.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 895.00 | -45 743.00 | | -37 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 704.00 | 7 847.00 | | 704.00 |
DL TOTAL (I) | -22 191.00 | -22 895.00 | | -22 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 540.00 | 22 528.00 | | 14 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 025.00 | 44 362.00 | | 37 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 255.00 | 22 398.00 | | 20 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 137.00 | 36 150.00 | | 15 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 958.00 | 125 440.00 | | 86 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 767.00 | 102 544.00 | | 64 767.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 025.00 | | | 37 025.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 246 878.00 | | 246 878.00 | 246 878.00 |
FG Production vendue services | 8 520.00 | | 8 520.00 | 8 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 399.00 | | 255 399.00 | 255 399.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 646.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 604.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 695.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 903.00 | 296 802.00 | | 270 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 199.00 | 288 955.00 | | 270 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 704.00 | 7 847.00 | | 704.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 760.00 | | 3 024.00 | 44 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 833.00 | | | 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 784.00 | | 3 024.00 | 40 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 966.00 | 3 604.00 | | 30 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 833.00 | | | 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 133.00 | 3 604.00 | | 30 133.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 255.00 | 20 255.00 | | 20 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 913.00 | 5 913.00 | | 5 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 837.00 | 12 837.00 | | 12 837.00 |
VI Groupe et associés | 37 025.00 | 37 025.00 | | 37 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 989.00 | | | 7 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 199.00 | 11 199.00 | | 11 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 488.00 | 15 488.00 | | 15 488.00 |
VW T.V.A. | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 958.00 | 86 958.00 | | 86 958.00 |