| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 595.00 | 53 595.00 | | 53 595.00 |
AH Fonds commercial | 422 690.00 | | 422 690.00 | 422 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 966 843.00 | 910 219.00 | 56 625.00 | 966 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 803 708.00 | 645 330.00 | 158 378.00 | 803 708.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156 135.00 | | 156 135.00 | 156 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 522 171.00 | 1 609 143.00 | 913 028.00 | 2 522 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 551 113.00 | | 551 113.00 | 551 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 295 418.00 | 230 544.00 | 2 064 874.00 | 2 295 418.00 |
BZ Autres créances | 2 543 853.00 | | 2 543 853.00 | 2 543 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 905 678.00 | | 905 678.00 | 905 678.00 |
CF Disponibilités | 1 676 545.00 | | 1 676 545.00 | 1 676 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187 532.00 | | 187 532.00 | 187 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 160 140.00 | 230 544.00 | 7 929 596.00 | 8 160 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 682 311.00 | 1 839 687.00 | 8 842 624.00 | 10 682 311.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
CU Autres participations | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 383 043.00 | 578 115.00 | | 383 043.00 |
DH Report à nouveau | 32 544.00 | 32 544.00 | | 32 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 135 291.00 | -195 072.00 | | 1 135 291.00 |
DL TOTAL (I) | 2 045 878.00 | 910 587.00 | | 2 045 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 610 054.00 | 2 934 374.00 | | 2 610 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 954.00 | 34 190.00 | | 33 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 156 013.00 | 1 547 084.00 | | 2 156 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 885 895.00 | 1 138 764.00 | | 1 885 895.00 |
EA Autres dettes | 110 829.00 | 88 420.00 | | 110 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 796 746.00 | 5 742 833.00 | | 6 796 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 842 624.00 | 6 653 420.00 | | 8 842 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 668 960.00 | 3 102 113.00 | | 4 668 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 905 522.00 | 156 343.00 | 9 061 865.00 | 8 905 522.00 |
FG Production vendue services | 916 061.00 | | 916 061.00 | 916 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 821 583.00 | 156 343.00 | 9 977 926.00 | 9 821 583.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 340 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 356 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 691 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -121 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 661 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 491 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 573 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 399 935.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 954 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 402 104.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 402 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 420.00 | 9 540.00 | | 28 420.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 224.00 | 19 331.00 | | 18 224.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 600.00 | 2 156.00 | | 7 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 294.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 824.00 | 21 781.00 | | 25 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235 197.00 | 36 727.00 | | 235 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 342.00 | 129 911.00 | | 63 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298 539.00 | 166 638.00 | | 298 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -272 715.00 | -144 857.00 | | -272 715.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 755.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | -13 477.00 | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 400 073.00 | 8 238 713.00 | | 11 400 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 264 782.00 | 8 433 785.00 | | 10 264 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 135 291.00 | -195 072.00 | | 1 135 291.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 109 575.00 | 159 907.00 | | 109 575.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 641 582.00 | | 165 759.00 | 2 641 582.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 751.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 751.00 | 275 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 285 170.00 | 2 522 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 476 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 272 418.00 | 1 770 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 476 284.00 | | | 476 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 898 809.00 | | 144 160.00 | 1 898 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266 488.00 | | 21 599.00 | 266 488.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 332 564.00 | 399 935.00 | 123 356.00 | 1 332 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 595.00 | | | 53 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 278 969.00 | 399 935.00 | 123 356.00 | 1 278 969.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 236 721.00 | | 6 177.00 | 236 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 236 721.00 | | 6 177.00 | 236 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 721.00 | | 6 177.00 | 236 721.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 177.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 904.00 | 33 904.00 | | 33 904.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 156 013.00 | 2 156 013.00 | | 2 156 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 299 423.00 | 299 423.00 | | 299 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 614 525.00 | 614 525.00 | | 614 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 829.00 | 110 829.00 | | 110 829.00 |
UP Prêts | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156 135.00 | | 156 135.00 | 156 135.00 |
UX Autres créances clients | 2 021 662.00 | 2 021 662.00 | | 2 021 662.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 273 757.00 | 273 757.00 | | 273 757.00 |
VB T. V. A. | 279 096.00 | 279 096.00 | | 279 096.00 |
VC Groupe et associés | 316 732.00 | 316 732.00 | | 316 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 606 621.00 | 478 835.00 | 2 127 786.00 | 2 606 621.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 321 887.00 | | | 321 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VP Divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 870.00 | 161 870.00 | | 161 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 932 683.00 | 1 932 683.00 | | 1 932 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187 532.00 | 187 532.00 | | 187 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 197 139.00 | 5 041 004.00 | 156 135.00 | 5 197 139.00 |
VW T.V.A. | 810 076.00 | 810 076.00 | | 810 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 796 746.00 | 4 668 960.00 | 2 127 786.00 | 6 796 746.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 148 673.00 | 131 084.00 | | 148 673.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 432.00 | 113 691.00 | | 77 432.00 |
ST Autres comptes | 1 035 548.00 | 1 011 545.00 | | 1 035 548.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 607 313.00 | 516 839.00 | | 607 313.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 174 882.00 | 420 789.00 | | 174 882.00 |
YT Sous‐traitance | 2 361 561.00 | 1 683 555.00 | | 2 361 561.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 936.00 | 9 269.00 | | 1 936.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 578 031.00 | 430 179.00 | | 578 031.00 |
YW Taxe professionnelle | 89 669.00 | 11 948.00 | | 89 669.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 238 342.00 | 143 032.00 | | 238 342.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 963 407.00 | 1 471 010.00 | | 1 963 407.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 137 406.00 | 1 052 187.00 | | 1 137 406.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 661 821.00 | 3 765 078.00 | | 4 661 821.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |