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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148 569.00 | 3 569.00 | 145 000.00 | 148 569.00 |
AH Fonds commercial | 226 386.00 | | 226 386.00 | 226 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 219.00 | 49 029.00 | 2 190.00 | 51 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 840.00 | 208 051.00 | 157 790.00 | 365 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 170.00 | 260 648.00 | 624 522.00 | 885 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 650.00 | | 152 650.00 | 152 650.00 |
BZ Autres créances | 278 352.00 | | 278 352.00 | 278 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
CF Disponibilités | 152 313.00 | | 152 313.00 | 152 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 331.00 | | 11 331.00 | 11 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 646.00 | | 729 646.00 | 729 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 614 816.00 | 260 648.00 | 1 354 168.00 | 1 614 816.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
CU Autres participations | 90 100.00 | | 90 100.00 | 90 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 762 864.00 | 676 777.00 | | 762 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 488.00 | 106 088.00 | | 27 488.00 |
DL TOTAL (I) | 1 010 352.00 | 1 002 864.00 | | 1 010 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 846.00 | 253 667.00 | | 170 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 731.00 | 22 601.00 | | 32 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 446.00 | 25 751.00 | | 26 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 769.00 | 129 300.00 | | 109 769.00 |
EA Autres dettes | 4 024.00 | 3 982.00 | | 4 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 815.00 | 435 301.00 | | 343 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 168.00 | 1 438 166.00 | | 1 354 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 629.00 | 238 781.00 | | 243 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 922 403.00 | | 16 508.00 | 922 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 541.00 | 884 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 374 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 541.00 | 417 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 954.00 | | | 374 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 124.00 | | 16 476.00 | 455 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 325.00 | | 32.00 | 92 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 442.00 | 82 181.00 | 43 975.00 | 222 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 874.00 | 82 181.00 | 43 975.00 | 218 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 446.00 | 26 446.00 | | 26 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 285.00 | 69 285.00 | | 69 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 605.00 | 34 605.00 | | 34 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
UX Autres créances clients | 152 650.00 | 152 650.00 | | 152 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VB T. V. A. | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VC Groupe et associés | 247 194.00 | 247 194.00 | | 247 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 810.00 | 70 624.00 | 100 186.00 | 170 810.00 |
VI Groupe et associés | 32 731.00 | 32 731.00 | | 32 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 805.00 | | | 82 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 936.00 | 28 936.00 | | 28 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 331.00 | 11 331.00 | | 11 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 202.00 | 443 133.00 | 69.00 | 443 202.00 |
VW T.V.A. | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 815.00 | 243 629.00 | 100 186.00 | 343 815.00 |