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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 619.00 | 36 628.00 | 44 991.00 | 81 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 192.00 | 25 910.00 | 24 283.00 | 50 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 623.00 | 62 538.00 | 72 085.00 | 134 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 197.00 | | 7 197.00 | 7 197.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 167.00 | | 10 167.00 | 10 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 678.00 | 9 625.00 | 101 053.00 | 110 678.00 |
BZ Autres créances | 70 202.00 | | 70 202.00 | 70 202.00 |
CF Disponibilités | 78 012.00 | | 78 012.00 | 78 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 949.00 | | 5 949.00 | 5 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 206.00 | 9 625.00 | 292 581.00 | 302 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 829.00 | 72 163.00 | 364 666.00 | 436 829.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
CU Autres participations | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 185 433.00 | 13 162.00 | | 185 433.00 |
DH Report à nouveau | 25 362.00 | 25 362.00 | | 25 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 711.00 | 226 619.00 | | -8 711.00 |
DL TOTAL (I) | 210 469.00 | 273 528.00 | | 210 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 265.00 | 16 476.00 | | 56 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 948.00 | 1 029.00 | | 20 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 954.00 | 31 229.00 | | 15 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 031.00 | 149 376.00 | | 61 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 197.00 | 198 111.00 | | 154 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 666.00 | 471 639.00 | | 364 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 645.00 | 186 577.00 | | 132 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 350.00 | | 35 273.00 | 99 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 811.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 538.00 | | 35 273.00 | 96 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 952.00 | 14 585.00 | | 47 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 952.00 | 14 585.00 | | 47 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 954.00 | 15 954.00 | | 15 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 463.00 | 8 463.00 | | 8 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 136.00 | 23 136.00 | | 23 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
UX Autres créances clients | 91 631.00 | 91 631.00 | | 91 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 047.00 | 19 047.00 | | 19 047.00 |
VB T. V. A. | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 049.00 | 25 049.00 | | 25 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 216.00 | 9 663.00 | 21 553.00 | 31 216.00 |
VI Groupe et associés | 20 948.00 | 20 948.00 | | 20 948.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 734.00 | | | 62 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 274.00 | | | 9 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 968.00 | 69 968.00 | | 69 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 557.00 | 189 557.00 | | 189 557.00 |
VW T.V.A. | 27 438.00 | 27 438.00 | | 27 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 197.00 | 132 645.00 | 21 553.00 | 154 197.00 |