| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 477.00 | 82 875.00 | 21 602.00 | 104 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 757.00 | 87 115.00 | 21 642.00 | 108 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 12 828.00 | | 12 828.00 | 12 828.00 |
CF Disponibilités | 44 103 881.00 | | 44 103 881.00 | 44 103 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 117 571.00 | | 44 117 571.00 | 44 117 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 226 328.00 | 87 115.00 | 44 139 213.00 | 44 226 328.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 030 000.00 | 18 030 000.00 | | 18 030 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 306 220.00 | 17 306 220.00 | | 17 306 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 407 234.00 | 363 664.00 | | 407 234.00 |
DG Autres réserves | 953 405.00 | 1 027 060.00 | | 953 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 344 742.00 | 871 415.00 | | 5 344 742.00 |
DL TOTAL (I) | 42 041 601.00 | 37 598 359.00 | | 42 041 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 298.00 | 2 859.00 | | 1 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 096 310.00 | 4 344.00 | | 2 096 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 097 612.00 | 7 206.00 | | 2 097 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 139 213.00 | 37 605 566.00 | | 44 139 213.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 728.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 161.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 930 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 009 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 009 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 969 011.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 000 000.00 | | | 44 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 000 000.00 | | | 44 000 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 531 161.00 | | | 37 531 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 531 161.00 | | | 37 531 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 468 839.00 | | | 6 468 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 093 108.00 | 1 164.00 | | 2 093 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 009 984.00 | 912 570.00 | | 45 009 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 665 242.00 | 41 155.00 | | 39 665 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 344 742.00 | 871 415.00 | | 5 344 742.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 639 918.00 | | | 37 639 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 531 161.00 | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 531 161.00 | 108 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 477.00 | | | 104 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 531 201.00 | | | 37 531 201.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 387.00 | 9 728.00 | | 77 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 147.00 | 9 728.00 | | 73 147.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 093 108.00 | 2 093 108.00 | | 2 093 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 12 827.00 | 12 827.00 | | 12 827.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 730.00 | 13 730.00 | | 13 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 097 612.00 | 2 097 612.00 | | 2 097 612.00 |