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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 785.00 | 76 165.00 | 32 619.00 | 108 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 447.00 | 5 237.00 | 210.00 | 5 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 233.00 | 81 403.00 | 32 829.00 | 114 233.00 |
BT Marchandises | 186 354.00 | 91 773.00 | 94 581.00 | 186 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
BZ Autres créances | 93 538.00 | | 93 538.00 | 93 538.00 |
CF Disponibilités | 89 106.00 | | 89 106.00 | 89 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 098.00 | | 3 098.00 | 3 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 250.00 | 91 773.00 | 282 476.00 | 374 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 483.00 | 173 176.00 | 315 306.00 | 488 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 400.00 | | | 300 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 149 596.00 | | | 149 596.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
DH Report à nouveau | -760 764.00 | | | -760 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -396 026.00 | | | -396 026.00 |
DL TOTAL (I) | -705 094.00 | | | -705 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 141.00 | | | 75 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 015.00 | | | 78 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 716 571.00 | | | 716 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 421.00 | | | 120 421.00 |
EA Autres dettes | 30 252.00 | | | 30 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 401.00 | | | 1 020 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 306.00 | | | 315 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 015 143.00 | | | 1 015 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 637.00 | | | 33 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 827 155.00 | 1 171.00 | 828 327.00 | 827 155.00 |
FG Production vendue services | 18 670.00 | 25.00 | 18 695.00 | 18 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 845 825.00 | 1 196.00 | 847 022.00 | 845 825.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 897 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 360 028.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 300 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 220.00 | |
GE Autres charges | | | 2 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 186 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -289 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 797.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -290 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 105.00 | | | 63 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 226.00 | | | 38 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 333.00 | | | 101 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162 247.00 | | | 162 247.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 536.00 | | | 42 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 874.00 | | | 206 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105 541.00 | | | -105 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 999 213.00 | | | 999 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 395 240.00 | | | 1 395 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -396 026.00 | | | -396 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 065.00 | | 34 337.00 | 209 065.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 457.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 169.00 | 114 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 712.00 | 5 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 447.00 | | 34 337.00 | 74 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 160.00 | | | 127 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 457.00 | | | 7 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 275.00 | 50 756.00 | 119 629.00 | 150 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 447.00 | 1 718.00 | | 74 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 828.00 | 49 038.00 | 119 629.00 | 75 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 180 000.00 | | 88 226.00 | 180 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 000.00 | | 88 226.00 | 180 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 000.00 | | 88 226.00 | 180 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 38 226.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 716 571.00 | 716 571.00 | | 716 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 046.00 | 31 046.00 | | 31 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 914.00 | 43 914.00 | | 43 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 252.00 | 30 252.00 | | 30 252.00 |
UX Autres créances clients | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
VB T. V. A. | 42 849.00 | | | 42 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 637.00 | 33 637.00 | | 33 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 504.00 | 36 246.00 | 5 258.00 | 41 504.00 |
VI Groupe et associés | 77 726.00 | 77 726.00 | | 77 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 765.00 | | | 43 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 878.00 | | | 9 878.00 |
VP Divers | 7 958.00 | | | 7 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 563.00 | 7 563.00 | | 7 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 852.00 | | | 32 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 788.00 | 98 788.00 | | 98 788.00 |
VW T.V.A. | 37 897.00 | 37 897.00 | | 37 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 401.00 | 1 015 143.00 | 5 258.00 | 1 020 401.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 603.00 | | | 57 603.00 |
ST Autres comptes | 194 212.00 | | | 194 212.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 270.00 | | | 42 270.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 20 420.00 | | | 20 420.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 588.00 | | | 168 588.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 507.00 | | | 130 507.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 314 505.00 | | | 314 505.00 |