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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 444.00 | 426.00 | 18.00 | 444.00 |
AH Fonds commercial | 5 200 000.00 | | 5 200 000.00 | 5 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AN Terrains | 248 757.00 | 81 063.00 | 167 694.00 | 248 757.00 |
AP Constructions | 3 205 264.00 | 3 064 882.00 | 140 381.00 | 3 205 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 913.00 | 33 679.00 | 4 235.00 | 37 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 521 311.00 | 1 384 475.00 | 136 836.00 | 1 521 311.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 117.00 | | 13 117.00 | 13 117.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70 836.00 | | 70 836.00 | 70 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 317 947.00 | 4 570 525.00 | 5 747 422.00 | 10 317 947.00 |
BT Marchandises | 3 239 915.00 | | 3 239 915.00 | 3 239 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 413.00 | 758.00 | 220 655.00 | 221 413.00 |
BZ Autres créances | 750 458.00 | | 750 458.00 | 750 458.00 |
CF Disponibilités | 10 248 972.00 | | 10 248 972.00 | 10 248 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 542.00 | | 10 542.00 | 10 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 471 301.00 | 758.00 | 14 470 543.00 | 14 471 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 789 248.00 | 4 571 283.00 | 20 217 965.00 | 24 789 248.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 13 923.00 | | 13 923.00 | 13 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 030 730.00 | 10 030 730.00 | | 10 030 730.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 275 338.00 | 275 338.00 | | 275 338.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 941 228.00 | 894 371.00 | | 941 228.00 |
DG Autres réserves | 4 830 562.00 | 4 830 284.00 | | 4 830 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 916 270.00 | 937 134.00 | | 916 270.00 |
DL TOTAL (I) | 16 994 128.00 | 16 967 858.00 | | 16 994 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 119 775.00 | 1 218 222.00 | | 2 119 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 631 340.00 | 519 623.00 | | 631 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 273.00 | 506 188.00 | | 437 273.00 |
EA Autres dettes | 35 449.00 | 31 773.00 | | 35 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 223 837.00 | 2 275 807.00 | | 3 223 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 217 965.00 | 19 243 665.00 | | 20 217 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 946 859.00 | |
FG Production vendue services | | | 260.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 947 119.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 310.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 003 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 347 586.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -313 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 776 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 277 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 228 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 761 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 241 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 245 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 384.00 | | | 384.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 384.00 | 250.00 | | 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 209.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 209.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 384.00 | 41.00 | | 384.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 753.00 | 32 128.00 | | 22 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 307 180.00 | 361 418.00 | | 307 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 019 424.00 | 12 593 980.00 | | 14 019 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 103 154.00 | 11 656 845.00 | | 13 103 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 916 270.00 | 937 134.00 | | 916 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 417 524.00 | 153 001.00 | | 4 417 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 278.00 | 148.00 | | 6 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 411 246.00 | 152 853.00 | | 4 411 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
UX Autres créances clients | 220 504.00 | 220 504.00 | | 220 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VB T. V. A. | 16 146.00 | 16 146.00 | | 16 146.00 |
VC Groupe et associés | 55 300.00 | 55 300.00 | | 55 300.00 |
VP Divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 678 670.00 | 678 670.00 | | 678 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 542.00 | 10 542.00 | | 10 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 982 796.00 | 982 413.00 | 382.00 | 982 796.00 |