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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 970.00 | 47 040.00 | 41 930.00 | 88 970.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 290.00 | 47 040.00 | 42 250.00 | 89 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 960.00 | | 24 960.00 | 24 960.00 |
BZ Autres créances | 1 580 027.00 | | 1 580 027.00 | 1 580 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 491 300.00 | | 2 491 300.00 | 2 491 300.00 |
CF Disponibilités | 336 587.00 | | 336 587.00 | 336 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 432 873.00 | | 4 432 873.00 | 4 432 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 522 164.00 | 47 040.00 | 4 475 123.00 | 4 522 164.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 580 027.00 | | | 1 580 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 4 386 316.00 | 4 577 584.00 | | 4 386 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -394 230.00 | -191 267.00 | | -394 230.00 |
DL TOTAL (I) | 4 000 336.00 | 4 394 566.00 | | 4 000 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 972.00 | 452 606.00 | | 398 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 081.00 | 39 520.00 | | 75 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 787.00 | 492 860.00 | | 474 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 475 123.00 | 4 887 426.00 | | 4 475 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 109.00 | 46 592.00 | | 129 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 700.00 | | 154 700.00 | 154 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 700.00 | | 154 700.00 | 154 700.00 |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 071.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -345 756.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 483.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -394 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 266.00 | 166 100.00 | | 176 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 496.00 | 357 367.00 | | 570 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -394 230.00 | -191 267.00 | | -394 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 234.00 | | 4 056.00 | 85 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 970.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 914.00 | | 4 056.00 | 84 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 969.00 | 6 071.00 | | 40 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 969.00 | 6 071.00 | | 40 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 483.00 | | 21 483.00 | 21 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 483.00 | | 21 483.00 | 21 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 483.00 | | 21 483.00 | 21 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 483.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 921.00 | 70 921.00 | | 70 921.00 |
UX Autres créances clients | 24 960.00 | 24 960.00 | | 24 960.00 |
VB T. V. A. | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VC Groupe et associés | 1 577 866.00 | | 1 577 866.00 | 1 577 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 385.00 | 47 707.00 | 345 678.00 | 393 385.00 |
VI Groupe et associés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 928.00 | | | 52 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 604 987.00 | 27 121.00 | 1 577 866.00 | 1 604 987.00 |
VW T.V.A. | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 787.00 | 129 109.00 | 345 678.00 | 474 787.00 |