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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 081.00 | 23 609.00 | 13 473.00 | 37 081.00 |
040 Immobilisations financières | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 790.00 | 29 050.00 | 43 741.00 | 72 790.00 |
072 Créances – Autres | 14 140.00 | | 14 140.00 | 14 140.00 |
084 Disponibilités | 6 208.00 | | 6 208.00 | 6 208.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 348.00 | | 20 348.00 | 20 348.00 |
110 Total général Actif | 93 138.00 | 29 050.00 | 64 089.00 | 93 138.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 634.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 422.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -18 256.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 929.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 413.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 415.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 345.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 089.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 866.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 333.00 | 83 333.00 | | 83 333.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 704.00 | 10 714.00 | | 4 704.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 14 501.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 041.00 | 108 548.00 | | 88 041.00 |
242 Autres charges externes. | 48 315.00 | 39 260.00 | | 48 315.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 100.00 | 1 567.00 | | 1 100.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 807.00 | 40 521.00 | | 42 807.00 |
252 Charges sociales | 13 373.00 | 9 148.00 | | 13 373.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 898.00 | 2 439.00 | | 3 898.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 502.00 | 92 935.00 | | 109 502.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 460.00 | 15 613.00 | | -21 460.00 |
290 Produits exceptionnels | 38.00 | 1 821.00 | | 38.00 |
294 Charges financières | | 38.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -21 422.00 | 17 395.00 | | -21 422.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 313.00 | | | 6 313.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 741.00 | | | 70 741.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 866.00 | | | 9 866.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 817.00 | | | 7 817.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 833.00 | | | 25 833.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 458.00 | | | 14 458.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |