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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 227 120.00 | 49 496.00 | 177 623.00 | 227 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 730.00 | 45 284.00 | 18 445.00 | 63 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 429.00 | 73 202.00 | 37 227.00 | 110 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 502.00 | 167 983.00 | 233 518.00 | 401 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 724.00 | | 86 724.00 | 86 724.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 254.00 | | 5 254.00 | 5 254.00 |
BZ Autres créances | 258 559.00 | | 258 559.00 | 258 559.00 |
CF Disponibilités | 343 407.00 | | 343 407.00 | 343 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 488.00 | | 11 488.00 | 11 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 433.00 | | 705 433.00 | 705 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 936.00 | 167 983.00 | 938 952.00 | 1 106 936.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 500.00 | 58 500.00 | | 58 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
DG Autres réserves | 29 435.00 | | | 29 435.00 |
DH Report à nouveau | 11 167.00 | 11 167.00 | | 11 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 616.00 | 35 285.00 | | 15 616.00 |
DL TOTAL (I) | 120 568.00 | 104 952.00 | | 120 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 057.00 | | | 98 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 612.00 | 16 408.00 | | 12 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 576.00 | 335 832.00 | | 588 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 262.00 | 121 598.00 | | 117 262.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 830.00 | 4 103.00 | | 830.00 |
EA Autres dettes | 1 044.00 | 54 847.00 | | 1 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 383.00 | 532 790.00 | | 818 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 952.00 | 637 742.00 | | 938 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 964.00 | 532 790.00 | | 730 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 823.00 | | 271 444.00 | 248 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 764.00 | 401 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 764.00 | 401 280.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 608.00 | | 271 436.00 | 248 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215.00 | | 8.00 | 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 213.00 | 28 446.00 | 676.00 | 140 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 213.00 | 28 446.00 | 676.00 | 140 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 588 577.00 | 588 577.00 | | 588 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 115.00 | 14 115.00 | | 14 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 811.00 | 29 811.00 | | 29 811.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
UX Autres créances clients | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
VB T. V. A. | 58 729.00 | 58 729.00 | | 58 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 058.00 | 10 639.00 | 69 225.00 | 98 058.00 |
VI Groupe et associés | 12 613.00 | 12 613.00 | | 12 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 127.00 | | | 16 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 071.00 | 198 071.00 | | 198 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 488.00 | 11 488.00 | | 11 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 302.00 | 275 302.00 | | 275 302.00 |
VW T.V.A. | 67 507.00 | 67 507.00 | | 67 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 384.00 | 730 965.00 | 69 225.00 | 818 384.00 |